2026年第1-2季度財務收支情況
- 發布時間：2026-07-24
- 信息來源：城郊街道辦事處跑馬場村村民委員會
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| 廣水市城郊辦事處2026年村級專戶存款日記賬 | ||||||||
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 科目:專戶存款 | ||||||||
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 子科目:跑馬場 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 項目摘要 | 收入 | 支出 | 借貸 | 余額 | 核對 |
| 接上年余額 | 671,128.73? | |||||||
| 1 | 22 | 撥跑馬場社區購買辦公用品費用（曹國秀） | 2,045.00? | 669,083.73? | ||||
| 1 | 22 | 撥跑馬場社區2026年1月職工保險單位部分(廣水市城郊街道跑馬場社區居民委員會） | 22,920.82? | 646,162.91? | ||||
| 1 | 22 | 撥跑馬場社區防洪排澇征地補償費 | 236,609.80? | 409,553.11? | ||||
| 1 | 22 | 撥跑馬場社區維修費用（廣水市柴老二幕墻門窗經營部） | 2,200.00? | 407,353.11? | ||||
| 1 | 22 | 撥跑馬場社區2025年3-10月廣告牌制作費用（廣水市藝宏廣告傳媒有限公司） | 1,616.00? | 405,737.11? | ||||
| 1 | 22 | 撥跑馬場社區購買打印機、交換機、路由器等資金（廣水市鑫智聯科技） | 4,910.00? | 400,827.11? | ||||
| 1 | 22 | 收跑馬場社區撥付失敗廣水市柴老二幕墻門窗經營部轉入款 | 2,200.00? | 403,027.11? | ||||
| 1 | 22 | 退回重撥跑馬場社區維修費用（柴果） | 2,200.00? | 400,827.11? | ||||
| 1 | 27 | 跑馬場社區生育津貼（付小滿生育） | 5,547.52? | 406,374.63? | ||||
| 本月余額 | 406,374.63? | |||||||
| 2 | 5 | 跑馬場社區公路養護資金 | 15,000.00? | 421,374.63? | ||||
| 2 | 6 | 收跑馬場社區2024年度單位部分公積金（公用） | 69,876.00? | 491,250.63? | ||||
| 2 | 6 | 撥跑馬場社區2025年潔美家園管理員工資（秦建民） | 28,000.00? | 463,250.63? | ||||
| 2 | 6 | 撥跑馬場社區2025年聘請干部工資(程敦明） | 28,000.00? | 435,250.63? | ||||
| 2 | 6 | 撥跑馬場社區2026年2月職工社保單位部分（廣水市街道跑馬場社區居民委員會） | 22,920.82? | 412,329.81? | ||||
| 2 | 6 | 撥跑馬場社區2025年監督委員會誤工補助 | 4,500.00? | 407,829.81? | ||||
| 2 | 6 | 撥跑馬場社區防洪排澇征地補償費 | 22,940.00? | 384,889.81? | ||||
| 2 | 6 | 撥跑馬場社區撥社區工作者付小滿生育津貼款 | 5,547.52? | 379,342.29? | ||||
| 2 | 9 | 收跑馬場社區23號地塊矛盾糾紛協調費 | 30,000.00? | 409,342.29? | ||||
| 2 | 9 | 收跑馬場社區工作經費 | 66,216.00? | 475,558.29? | ||||
| 2 | 9 | 收跑馬場基礎設施建設資金 | 24,000.00? | 499,558.29? | ||||
| 2 | 9 | 收跑馬場社區工作經費 | 5,000.00? | 504,558.29? | ||||
| 2 | 10 | 跑馬場社區公益性崗位資金 | 3,000.00? | 507,558.29? | ||||
| 2 | 10 | 收跑馬場社區基礎設施建設資金 | 10,000.00? | 517,558.29? | ||||
| 2 | 28 | 本月余額 | 517,558.29? | |||||
| 3 | 9 | 跑馬場社區臨時占地及地面附著物補償費 | 26,050.00? | 543,608.29? | ||||
| 3 | 25 | 撥跑馬場社區2026.3醫保、社保單位部分（廣水市城郊街道跑馬場社區居民委員會） | 22,920.82? | 520,687.47? | ||||
| 本月余額 | 520,687.47? | |||||||
| 4 | 28 | 撥跑馬場社區2026.4醫保、社保單位部分（廣水市城郊街道跑馬場社區居民委員會） | 22,920.82? | 497,766.65? | ||||
| 4 | 30 | 本月余額 | 497,766.65? | |||||
| 5 | 11 | 跑馬場社區防洪排澇征地補償款 | 1,294,663.00? | 1,792,429.65? | ||||
| 5 | 12 | 收跑馬場社區湖北溢金房地產開發有限公司轉入補償款（果樹損壞賠款） | 10,000.00? | 1,802,429.65? | ||||
| 5 | 22 | 撥跑馬場社區2026.5醫保、社保單位部分（廣水市城郊街道跑馬場社區居民委員會） | 22,920.82? | 1,779,508.83? | ||||
| 5 | 22 | 撥跑馬場社區防洪排澇征地補償費（批量發放） | 497,102.65? | 1,282,406.18? | ||||
| 5 | 22 | 撥跑馬場社區防洪排澇征地補償費（批量發放） | 914.00? | 1,281,492.18? | ||||
| 5 | 31 | 本月余額 | 1,281,492.18? | |||||
| 6 | 24 | 撥跑馬場社區2026.6醫保、社保單位部分（廣水市城郊街道跑馬場社區居民委員會） | 22,920.82? | 1,258,571.36? | ||||
| 6 | 30 | 本月余額 | 1,258,571.36? | |||||
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