三合村財務公開
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| ????????????????????????????????????????收支明細表 | ||||||
| ? 單位：三合村 | ||||||
| ? 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 2023年國家級省公益林項目資金 | 63,868.50 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 2023年天然林項目資金 | 9,952.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 老年服務中心運營經費 | 9,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 債券置換（還歷欠）債務獎補 | 1,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 43,730.92 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 6,512.90 | 累計折舊 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 市風電指揮部撥風電不可預見費 | 50,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 軍人事務局撥軍人事務所經費 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 市風電指揮部撥風電不可預見費 | 40,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 2023年公路養護資金 | 3,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 2023年公路養護資金 | 5,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 水毀修復資金 | 30,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-4 | 工作經費 | 12,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-4 | 運轉工作經費 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-4 | 村干部保障經費 | 90,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-4 | 村干部保障經費 2023年四季度衛生保潔費 | 7,166.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-5 | 2023年公益林管護員工資及打火人員勞務費（批量發放） | 48,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 2023年公益林管護員工資及打火人員勞務費（批量發放） | 15,868.50 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 2023年天然管護員工資 | 9,952.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-7 | 老年服務中心管理員工資 | 9,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-9 | 2023年村聘用干部工資 | 12,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-9 | 2024年村聘用干部工資 | 20,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-10 | 2023年村干部工資 | 90,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-11 | 2023年四季度衛生保潔費 | 7,166.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-12 | 計提折舊 | 2,379.81 | 累計折舊 | |||
| 記-12 | 計提折舊 | 1,097.90 | 累計折舊 | |||
| 2024-03-31 | 記-1 | 計提折舊 | 2,379.81 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,097.90 | 累計折舊 | |||
| 2024-04-30 | 記-1 | 渠道河壩塘堰整修經費 | 55,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-2 | 老灣、孫家畈、孫家河河壩及塘堰整修（廣水市點兵運營管理有限公司） | 55,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 2,379.81 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 1,097.90 | 累計折舊 | |||
| 2024-05-31 | 記-1 | 主干渠整修 | 40,000.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-2 | 樓子灣至孫家灣主渠道整修（廣水市點兵運營管理有限公司） | 40,000.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 2,379.81 | 累計折舊 | |||
| 記-3 | 計提折舊 | 1,097.90 | 累計折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-1 | 計提折舊 | 2,379.81 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 1,097.90 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 445,986.50 | 374,618.87 | ||||
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