天子村財務報表
- 發(fā)布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮(zhèn)
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| 單位：天子村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 58,113.90 | 51,000.00 | 472,400.00 | 680,693.50 | 7,113.90 | |||
| 102001 | ? 專戶存款 | 58,113.90 | 51,000.00 | 472,400.00 | 680,693.50 | 7,113.90 | |||
| 112 | 應收款 | 27,983.94 | 18,663.00 | 18,663.00 | 117,919.00 | 117,919.00 | 27,983.94 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 19,470.94 | 19,470.94 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 8,513.00 | 18,663.00 | 18,663.00 | 117,919.00 | 117,919.00 | 8,513.00 | ||
| 113 | 內(nèi)部往來 | 165,951.00 | 165,951.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 480,000.00 | -480,000.00 | -480,000.00 | |||||
| 14101 | ? 廣水市亦隆運營管理有限公司 | 480,000.00 | -480,000.00 | -480,000.00 | |||||
| 151 | 固定資產(chǎn) | 2,351,770.00 | 528,000.00 | 720,510.00 | 2,879,770.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | 653,942.00 | 653,942.00 | 653,942.00 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 241 | 專項應付款 | 121,106.50 | 171,637.50 | 130,000.00 | 121,106.50 | ||||
| 241006 | ? 隨信高速補償 | 121,098.50 | 121,637.50 | 80,000.00 | 121,098.50 | ||||
| 241009 | ? 占地補償 | 8.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 8.00 | ||||
| 311 | 公積公益金 | 515,131.00 | 515,131.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -597,088.00 | 21,663.00 | 18,663.00 | 1,060,407.00 | 460,319.00 | -600,088.00 | ||
| 322 | 收益分配 | 2,390,727.34 | 2,390,727.34 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 2,390,727.34 | 2,390,727.34 | ||||||
| 502 | 經(jīng)營支出 | 8,910.00 | 8,910.00 | ||||||
| 502008 | ? 生態(tài)林管護 | 8,910.00 | 8,910.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 18,663.00 | 18,663.00 | 460,319.00 | 460,319.00 | ||||
| 522001 | ? 上級撥款 | 18,663.00 | 18,663.00 | 383,909.00 | 383,909.00 | ||||
| 522002 | ? 轉移支付 | 76,410.00 | 76,410.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 603,752.00 | 603,752.00 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 142,734.00 | 142,734.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 456,342.00 | 456,342.00 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541008 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 21,663.00 | 21,663.00 | 447,745.00 | 447,745.00 | ||||
| 551007 | ? 環(huán)境整治 | 9,280.00 | 9,280.00 | ||||||
| 551009 | ? 折舊費 | 197,600.00 | 197,600.00 | ||||||
| 551010 | ? 公路建設 | 36,780.00 | 36,780.00 | ||||||
| 551016 | ? 公路養(yǎng)護 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
| 551024 | ? 垃圾治理 | 18,663.00 | 18,663.00 | 41,509.00 | 41,509.00 | ||||
| 551041 | ? 塘堰整修 | 43,220.00 | 43,220.00 | ||||||
| 551044 | ? 維穩(wěn)經(jīng)費 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
| 551045 | ? 公益性公墓 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551046 | ? 日間照料中心設備 | 7,356.00 | 7,356.00 | ||||||
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