收支明細表
- 發布時間：2024-09-27
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
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| ? 單位：天子村 | ||||||
| ? 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 憑證字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 經辦人 | 對方科目 |
| 2024-01-31 | 記-1 | 河長制補助 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-2 | 2023年天然林項目資金 | 10,064.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 文化陣地建設資金 | 30,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 天子村2023年護林防火資金 | 48,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-5 | 河道 巡查員工資 | 10,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-6 | 計提折舊 | 9,610.91 | 累計折舊 | |||
| 記-6 | 計提折舊 | 126,952.46 | 累計折舊 | |||
| 2024-02-29 | 記-1 | 維穩經費 | 13,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | ||
| 記-1 | 抗旱經費 | 5,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 維穩經費 | 8,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-2 | 運轉經費 | 88,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 運轉經費 | 96,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-4 | 2023年公路養護資金 | 3,655.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-7 | 張家沖劉家畈匡家灣護林防火隔離帶建設（廣水市亦隆運營管理有限公司） | 48,000.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-11 | 股轉債還款 | 30,000.00 | 10201,21102 | |||
| 記-12 | 精神病醫藥費 | 11,170.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-13 | 網格員工資 | 1,830.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-14 | 計提折舊 | 1,385.62 | 累計折舊 | |||
| 記-14 | 計提折舊 | 18,312.12 | 累計折舊 | |||
| 2024-03-31 | 記-2 | 計提折舊 | 1,385.62 | 累計折舊 | ||
| 記-2 | 計提折舊 | 18,312.12 | 累計折舊 | |||
| 2024-04-30 | 記-1 | 計提折舊 | 1,385.62 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 18,312.12 | 累計折舊 | |||
| 2024-05-31 | 記-1 | 計提折舊 | 1,385.62 | 累計折舊 | ||
| 記-1 | 計提折舊 | 18,312.12 | 累計折舊 | |||
| 2024-06-30 | 記-1 | 撥退伍軍人服務站經費 | 14,600.00 | 銀行存款 - 預算 | ||
| 記-2 | 2023年公益林管護員工資 | 10,064.00 | 銀行存款 - 農商銀行 | |||
| 記-3 | 退伍軍人服務站文化墻廣告制作費 | 3,220.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-3 | 退伍軍人服務站辦公室維修費 | 4,980.00 | 銀行存款 - 預算 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 1,385.62 | 累計折舊 | |||
| 記-4 | 計提折舊 | 22,302.12 | 累計折舊 | |||
| 合計： | 326,319.00 | 358,306.07 | ||||
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