2022年肖店村科目余額表
- 發(fā)布時間：2022-07-14
- 信息來源：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)
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| 單位：肖店村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 101 | 現(xiàn)金 | ||||||||
| 102 | 銀行存款 | 57,992.30 | 52,159.00 | 20,000.00 | 1,110,578.10 | 1,201,506.71 | 90,151.30 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 57,992.30 | 52,159.00 | 20,000.00 | 1,110,578.10 | 1,201,506.71 | 90,151.30 | ||
| 111 | 短期投資 | ||||||||
| 112 | 應(yīng)收款 | 16,369.54 | -14,907.00 | -12,126.00 | 16,369.54 | ||||
| 112001 | ? 歷史應(yīng)收款 | 16,369.54 | -141,417.00 | 16,369.54 | |||||
| 112002 | ? 預(yù)算撥款? | -14,907.00 | 129,291.00 | ||||||
| 112003 | ? 票開款未到 | ||||||||
| 113 | 內(nèi)部往來 | 202,331.00 | 202,331.00 | ||||||
| 121 | 庫存物資 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）資產(chǎn) | ||||||||
| 132 | 林木資產(chǎn) | ||||||||
| 141 | 長期投資 | ||||||||
| 151 | 固定資產(chǎn) | 1,816,110.00 | 30,000.00 | 31,200.00 | 1,846,110.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | ||||||||
| 153 | 固定資產(chǎn)清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 161 | 無形資產(chǎn) | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 202 | 應(yīng)付款 | 30,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,900.00 | ||||
| 211 | 應(yīng)付工資 | ||||||||
| 212 | 應(yīng)付福利費 | ||||||||
| 221 | 長期借款及應(yīng)付款 | 848,232.04 | 23,190.00 | 848,232.04 | |||||
| 231 | 一事一議資金 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||
| 241 | 專項應(yīng)付款 | 30,000.00 | 20,000.00 | 305,835.00 | 104,554.00 | -10,000.00 | |||
| 241001 | ? 烈士陵紀(jì)念館 | ||||||||
| 241002 | ? 文化墻 | ||||||||
| 241003 | ? 產(chǎn)業(yè)扶貧 | 48,000.00 | |||||||
| 241004 | ? 環(huán)庫公路 | ||||||||
| 241005 | ? 道路硬化 | ||||||||
| 241006 | ? 廁所革命 | 30,000.00 | 20,000.00 | 178,281.00 | 32,000.00 | -10,000.00 | |||
| 241007 | ? 土方工程 | ||||||||
| 241008 | ? 增減掛鉤 | ||||||||
| 241009 | ? 疫情防控 | 72,554.00 | 72,554.00 | ||||||
| 241010 | ? 短板資金 | 7,000.00 | |||||||
| 301 | 資本 | ||||||||
| 311 | 公積公益金 | ||||||||
| 321 | 本年收益 | -50,697.61 | 50,697.61 | 871,072.71 | 871,072.71 | ||||
| 322 | 收益分配 | 1,284,368.41 | 18,538.61 | 30,000.00 | 18,538.61 | 170,500.00 | 1,295,829.80 | ||
| 32201 | ? 各項分配 | ||||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 1,284,368.41 | 18,538.61 | 30,000.00 | 18,538.61 | 170,500.00 | 1,295,829.80 | ||
| 401 | 生產(chǎn)（勞務(wù)）成本 | ||||||||
| 501 | 經(jīng)營收入 | ||||||||
| 501001 | ? 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入 | ||||||||
| 501002 | ? 林業(yè)生產(chǎn)收入 | ||||||||
| 501003 | ? 牧業(yè)生產(chǎn)收入 | ||||||||
| 501004 | ? 漁業(yè)生產(chǎn)收入 | ||||||||
| 501005 | ? 租賃收入 | ||||||||
| 501006 | ? 服務(wù)收入 | ||||||||
| 501007 | ? 勞務(wù)收入 | ||||||||
| 501008 | ? 光伏發(fā)電收益 | ||||||||
| 502 | 經(jīng)營支出 | ||||||||
| 502001 | ? 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出 | ||||||||
| 502002 | ? 林業(yè)生產(chǎn)支出 | ||||||||
| 502003 | ? 牧業(yè)生產(chǎn)支出 | ||||||||
| 502004 | ? 漁業(yè)生產(chǎn)支出 | ||||||||
| 502005 | ? 租賃支出 | ||||||||
| 502006 | ? 服務(wù)支出 | ||||||||
| 502007 | ? 勞務(wù)支出 | ||||||||
| 511 | 發(fā)包及上交收入 | ||||||||
| 511001 | ? 承包金 | ||||||||
| 511002 | ? 企業(yè)上交利潤 | ||||||||
| 522 | 補助收入 | 32,159.00 | 32,159.00 | 832,534.10 | 832,534.10 | ||||
| 522001 | ? 轉(zhuǎn)移支付 | 132,510.00 | 132,510.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 32,159.00 | 32,159.00 | 700,024.10 | 700,024.10 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531001 | ? 捐款 | ||||||||
| 531002 | ? 護林防火 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 185,647.61 | 185,647.61 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 171,538.00 | 171,538.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 5,760.00 | 5,760.00 | ||||||
| 541003 | ? 差旅費 | ||||||||
| 541004 | ? 修理費 | ||||||||
| 541005 | ? 折舊費 | ||||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | ? 水電費 | 1,747.61 | 1,747.61 | ||||||
| 541008 | ? 打字復(fù)印 | 1,430.00 | 1,430.00 | ||||||
| 541009 | ? 網(wǎng)絡(luò)費 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 685,425.10 | 685,425.10 | ||||||
| 551001 | ? 廁所革命 | ||||||||
| 551002 | ? 環(huán)境整治 | ||||||||
| 551003 | ? 公路硬化 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
| 551004 | ? 其它 | ||||||||
| 551005 | ? 維穩(wěn)費 | ||||||||
| 551006 | ? 環(huán)境整治 | ||||||||
| 551007 | ? 公路養(yǎng)護 | ||||||||
| 551008 | ? 潔美家園 | ||||||||
| 551009 | ? 觀摩 | ||||||||
| 551010 | ? 其它維穩(wěn) | ||||||||
| 551011 | ? 旋耕機 | ||||||||
| 551012 | ? 補償費 | 13,718.00 | 13,718.00 | ||||||
| 551013 | ? 廣告宣傳 | 29,160.00 | 29,160.00 | ||||||
| 551014 | ? 美麗鄉(xiāng)村 | ||||||||
| 551015 | ? 折舊費 | ||||||||
| 551016 | ? 還歷欠 | ||||||||
| 551017 | ? 生態(tài)林管護 | 11,532.10 | 11,532.10 | ||||||
| 551018 | ? 公益性崗位 | ||||||||
| 551019 | ? 旱災(zāi)救助 | ||||||||
| 551020 | ? 人居環(huán)境 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 551021 | ? 購噴霧器 | ||||||||
| 551022 | ? 烈士陵紀(jì)念館 | ||||||||
| 551023 | ? 垃圾分類亭 | ||||||||
| 551024 | ? 冬春救助 | ||||||||
| 551025 | ? 黨員慰問金 | ||||||||
| 551026 | ? 廣告宣傳 | ||||||||
| 551027 | ? 抗旱資金 | ||||||||
| 551028 | ? 勞務(wù)用工 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 551029 | ? 辦公維修 | ||||||||
| 551030 | ? 垃圾治理 | 55,115.00 | 55,115.00 | ||||||
| 551031 | ? 維穩(wěn)補償 | ||||||||
| 551032 | ? 水毀工程 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 551033 | ? 房屋拆遷 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||
| 551034 | ? 購垃圾桶 | ||||||||
| 551035 | ? 光伏發(fā)電 | ||||||||
| 551036 | ? 禁捕漁船 | 12,300.00 | 12,300.00 | ||||||
| 551037 | ? 人口普查 | ||||||||
| 551038 | ? 泵站維修 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
| 551039 | ? 房屋維修 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551040 | ? 聘用人員 | 16,300.00 | 16,300.00 | ||||||
| 551041 | ? 五清一改 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 551042 | ? 疫情防控 | 47,600.00 | 47,600.00 | ||||||
| 561 | 投資收益 | ||||||||
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