張灣村財務報表
- 發布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：張灣村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 3,161.00 | 54,891.21 | 54,890.00 | 411,671.21 | 412,976.00 | 3,162.21 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 3,161.00 | 54,891.21 | 54,890.00 | 411,671.21 | 412,976.00 | 3,162.21 | ||
| 112 | 應收款 | 3,471.43 | 55,643.00 | 55,643.00 | 190,598.00 | 190,598.00 | 3,471.43 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 3,471.43 | 3,471.43 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 55,643.00 | 55,643.00 | 190,598.00 | 190,598.00 | ||||
| 113 | 內部往來 | 345,250.00 | 345,250.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 14101 | ? 廣水市煜火管理運營有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 151 | 固定資產 | 898,559.00 | 54,890.00 | 94,890.00 | 953,449.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | 301,735.84 | 301,735.84 | 301,735.84 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 202 | 應付款 | 3,676.00 | |||||||
| 221 | 長期借款及應付款 | 303,847.00 | 8,000.00 | 303,847.00 | |||||
| 311 | 公積公益金 | 218,024.00 | 218,024.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -191,365.84 | 55,643.00 | 110,534.21 | 738,743.84 | 602,269.21 | -136,474.63 | ||
| 322 | 收益分配 | 698,200.43 | 698,200.43 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 698,200.43 | 698,200.43 | ||||||
| 501 | 經營收入 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | ||||
| 501009 | ? 光伏發電收益 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | ||||
| 522 | 補助收入 | 55,643.00 | 55,643.00 | 547,378.00 | 547,378.00 | ||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 118,862.00 | 118,862.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 55,643.00 | 55,643.00 | 428,516.00 | 428,516.00 | ||||
| 541 | 管理費用 | 378,897.84 | 378,897.84 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 72,486.00 | 72,486.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 301,735.84 | 301,735.84 | ||||||
| 541007 | ? 報刊費 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541009 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 55,643.00 | 55,643.00 | 359,846.00 | 359,846.00 | ||||
| 551002 | ? 垃圾治理 | 7,643.00 | 7,643.00 | 17,736.00 | 17,736.00 | ||||
| 551005 | ? 村內用工 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||
| 551011 | ? 公路養護 | 1,950.00 | 1,950.00 | ||||||
| 551015 | ? 環境整治 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||
| 551016 | ? 聘用人員 | 29,200.00 | 29,200.00 | ||||||
| 551019 | ? 公路建設 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551024 | ? 美麗鄉村 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
| 551030 | ? 公墓建設 | 99,990.00 | 99,990.00 | ||||||
| 551031 | ? 廣場建設 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551032 | ? 增減掛鉤 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551033 | ? 人大代表之家建設 | 28,270.00 | 28,270.00 | ||||||
| 551034 | ? 維穩經費 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
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