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2026年1-2月財務公開

發布時間：2026-03-18
信息來源：李店鎮草店村村民委員會
【字體：大中小】

[102] 銀行存款明細賬
? 單位：草店村
? 科目：[102] 銀行存款? 日期：2026年01月至 02月
月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				借	249,064.48
1	20	記-1	黨群服務中心維修	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 黨群服務中心建設維修	33,000.00		借	282,064.48
1	20	記-2	服務中心服務體系建設到村	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 黨群服務中心建設維修	10,000.00		借	292,064.48
1	20	記-3	廬江縣泥河鎮朱術平辦公用品-購買打印紙	管理費用 - 辦公費 - 辦公用品		1,440.00	借	290,624.48
1	20	記-4	李章學-監控維修	固定資產 - 電子設備類 - 監控		1,810.00	借	288,814.48
1	20	記-5	廣水市科耀商貿-辦公室空調維修、移機費用	管理費用 - 修理費		1,350.00	借	287,464.48
1	20	記-6	中圖控股-土地二輪延包試點無人機測繪費用(收入：產業發展資金)	其他支出 - 土地二輪延包試點工作		20,000.00	借	267,464.48
1	20		本日合計		43,000.00	24,600.00	借	267,464.48
1	27	記-7	廣水市福華建筑安裝公司-耕地整改	其他支出 - 土地整治支出		6,780.00	借	260,684.48
1	27	記-8	2025年3季度精神病管控	補助收入 - 其他補助收入 - 精神病管理費	2,500.00		借	263,184.48
1	27		本日合計		2,500.00	6,780.00	借	263,184.48
1	31		本期合計		45,500.00	31,380.00	借	263,184.48
1	31		本年累計		45,500.00	31,380.00	借	263,184.48
2	4	記-1	戈瑞墊付綜治保險400元+應山電腦維修打印機等580元	513004,513019		980.00	借	262,204.48
2	4	記-2	紅峰裝潢設計制作部-廣告宣傳費	管理費用 - 廣告宣傳費		11,000.00	借	251,204.48
2	4	記-3	廣水凱雅迪門業-老兵之家陣地建設墻面、地面維修及鋪設地板等	固定資產 - 房屋建筑物 - 老兵之家建設維護		10,000.00	借	241,204.48
2	4	記-4	卓達廣興-下李家河道路硬化370米工程款(第二次支付)(收入：村莊整治10萬)	固定資產 - 設施類 - 下李家河道路		66,400.00	借	174,804.48
2	4	記-5	運轉經費	補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入	17,000.00		借	191,804.48
2	4		本日合計		17,000.00	88,380.00	借	191,804.48
2	11	記-6	李威威-辦公室水費(收入：捐贈3萬)	管理費用 - 辦公費 - 水、電費		2,270.00	借	189,534.48
2	11	記-7	吳叢良0.3萬+李德銀0.47萬+其他8人6150-保潔、防火、秋播等用工(扣收入：捐贈3萬)	其他支出 - 公益事業用工		13,850.00	借	175,684.48
2	11		本日合計		0.00	16,120.00	借	175,684.48
2	12	記-8	廣水市龍固機械-黨群周邊道路修復	固定資產 - 設施類 - 黨群服務中心周邊道路修復		33,000.00	借	142,684.48
2	12	記-9	盧洪進、張黎、陳全軍、高登玉、高教宏等112人*892元/人-高家灣光伏項目征地補償	其他支出 - 占用土地整補償		99,904.00	借	42,780.48
2	12	記-10	朱耀輝-聘用后備干部工資	其他支出 - 其他人員工資及補貼		33,000.00	借	9,780.48
2	12	記-11	五星級黨組織撥款	補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 五星級黨組織獎補	20,000.00		借	29,780.48
2	12	記-12	(政府撥款1萬+護林0.5萬+油菜播種0.72萬)(扣黨報4416元+扣記賬0.1萬)	50301001008,50399004,50399028,50399029	16,784.00		借	46,564.48
2	12	記-12	主職養老保險補貼	50301001008,50399004,50399028,50399029	2,000.00		借	48,564.48
2	12		本日合計		38,784.00	165,904.00	借	48,564.48
2	26	記-13	政府撥款5萬元	補助收入 - 其他補助收入 - 政府撥款	50,000.00		借	98,564.48
2	26	記-13	政府撥款3萬元	補助收入 - 其他補助收入 - 政府撥款	30,000.00		借	128,564.48
2	26		本日合計		80,000.00	0.00	借	128,564.48
2	28		本期合計		135,784.00	270,404.00	借	128,564.48
2	28		本年累計		181,284.00	301,784.00	借	128,564.48
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