飛躍村1-8月份財務公示
- 發布時間：2024-10-21
- 信息來源：李店鎮飛躍村村民委員會
- 【字體： 大 中 小 】
| ??單位：飛躍村 | ||||||||
| ??科目：[102] 銀行存款??日期：2024年01月 至 08月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結轉 | 借 | 96,942.74 | ||||
| 1 | 31 | 本期合計 | 0.00 | 0.00 | 借 | 96,942.74 | ||
| 1 | 31 | 本年累計 | 0.00 | 0.00 | 借 | 96,942.74 | ||
| 3 | 31 | 記-1 | 2023年村干部工資第二批 | 補助收入 - 財政補助收入 - 財政轉移支付收入 - 市鎮財政撥付 | 36,000.00 | 借 | 132,942.74 | |
| 3 | 31 | 記-2 | 李亞平、李世喜、李廣林、李常波、陳琴琴、徐廣林各6000元-干部工資 | 管理費用 - 干部報酬 | 36,000.00 | 借 | 96,942.74 | |
| 3 | 31 | 記-3 | 劉德秀-公共設施維修 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 公共設施維修 | 25,543.00 | 借 | 71,399.74 | |
| 3 | 31 | 記-4 | 紅石打字復印 | 管理費用 - 辦公費 - 打字復印費 | 1,740.00 | 借 | 69,659.74 | |
| 3 | 31 | 記-5 | 李威威-公廁水費 | 管理費用 - 辦公費 - 水、電費 | 3,420.00 | 借 | 66,239.74 | |
| 3 | 31 | 記-6 | 李廣林-村辦公室電費墊付5041.21元(1540.91元+2171.41元+1328.89元) | 管理費用 - 辦公費 - 水、電費 | 5,041.21 | 借 | 61,198.53 | |
| 3 | 31 | 記-7 | 村辦公室硬盤錄像機購買、電腦維修、交換機、機柜購買一批 | 151004004,513004 | 10,146.00 | 借 | 51,052.53 | |
| 3 | 31 | 記-8 | 全省供銷系統共同締造以獎代補項目獎補資金 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 供銷系統共同締造以獎代補 | 50,000.00 | 借 | 101,052.53 | |
| 3 | 31 | 記-9 | 電商館裝修項目建設資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 電商館裝修 | 724,127.00 | 借 | 825,179.53 | |
| 3 | 31 | 記-10 | 永農整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 永農及進出口平衡整改 | 3,132.00 | 借 | 828,311.53 | |
| 3 | 31 | 記-11 | 進出口平衡整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 永農及進出口平衡整改 | 23,600.00 | 借 | 851,911.53 | |
| 3 | 31 | 記-12 | s11改道征地 | 補助收入 - 其他補助收入 - 征地補償費 | 200,000.00 | 借 | 1,051,911.53 | |
| 3 | 31 | 記-13 | 自建房安全隱患排查 | 補助收入 - 其他補助收入 - 自建房安全隱患排查 | 1,686.00 | 借 | 1,053,597.53 | |
| 3 | 31 | 記-14 | 余林波-高音觀進出口平衡整改工程費用 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 永農及進出平衡整改工程 | 23,600.00 | 借 | 1,029,997.53 | |
| 3 | 31 | 記-15 | 智創隆-飛躍電商館裝修項目(政府預付300000元、智創隆退回后再撥付300000元+724127元) | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 電商館裝修 | 300,000.00 | 借 | 729,997.53 | |
| 3 | 31 | 記-16 | 飛躍村電商館裝修 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 電商館裝修 | 300,000.00 | 借 | 1,029,997.53 | |
| 3 | 31 | 記-17 | 智創隆-飛躍電商館裝修尾款 | 專項應付款 - 電商館裝修 | 724,127.00 | 借 | 305,870.53 | |
| 3 | 31 | 記-18 | 轉移支付37000元(含黨報4704元+代理記賬1000元)+護林10000元+精神管控5000元 | 50301001001,50399004,50399028 | 46,296.00 | 借 | 352,166.53 | |
| 3 | 31 | 記-19 | 光伏電站收益 | 經營收入 - 其他 | 49,828.00 | 借 | 401,994.53 | |
| 3 | 31 | 記-20 | 村集體經濟發展 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入 | 5,000.00 | 借 | 406,994.53 | |
| 3 | 31 | 記-21 | 公益崗補貼 | 補助收入 - 其他補助收入 - 公益崗位工資 | 17,250.00 | 借 | 424,244.53 | |
| 3 | 31 | 記-22 | 基層自治建設經費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入 | 10,000.00 | 借 | 434,244.53 | |
| 3 | 31 | 記-23 | 電商56000+綠化50000+電商運營50000+設計20000+電商運營60000 | 50399007003,50399008021,50399030 | 236,000.00 | 借 | 670,244.53 | |
| 3 | 31 | 記-24 | 廣水市宇茂園林綠化-村級綠化管護 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 綠滿廣水建設（林業） | 50,000.00 | 借 | 620,244.53 | |
| 3 | 31 | 記-25 | 張亮亮-光伏收益資金用于塘堰清淤整修、道路修整 | 其他支出 - 農業基礎設施維護支出 - 塘堰整治 | 43,780.00 | 借 | 576,464.53 | |
| 3 | 31 | 記-26 | 2人護林防火工資及6人打火費用 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 護林防火 | 10,000.00 | 借 | 566,464.53 | |
| 3 | 31 | 記-27 | 佳鑫電腦經營部-太陽能路燈72盞安裝+8盞路燈維修(電商56000+電商運營60000+設計20000) | 15100205,513004 | 135,000.00 | 借 | 431,464.53 | |
| 3 | 31 | 記-28 | 佳鑫電腦-人居環境整治50000元+監控設備20套*1500元(發票82000元，80000元結清) | 15100206,515003003001 | 80,000.00 | 借 | 351,464.53 | |
| 3 | 31 | 記-29 | 鄧海霞-打字復印 | 管理費用 - 辦公費 - 打字復印費 | 400.00 | 借 | 351,064.53 | |
| 3 | 31 | 記-30 | 張亮亮-(永農整改3132元+增減掛鉤1254.6元)挖機施工 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 永農及進出平衡整改工程 | 4,500.00 | 借 | 346,564.53 | |
| 3 | 31 | 記-31 | 李亞平22000+李世喜18000+李廣林20000+李常波16000+陳琴琴16000+徐廣林22000 | 管理費用 - 干部報酬 | 114,000.00 | 借 | 232,564.53 | |
| 3 | 31 | 記-32 | 迎春建筑-美麗鄉村門前塘堰整治工程 | 其他支出 - 農業基礎設施維護支出 - 塘堰整治 | 130,000.00 | 借 | 102,564.53 | |
| 3 | 31 | 記-33 | 李世喜-墊付公廁建設(發票40000元，暫付17360元，尾款20000元未付) | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命 | 17,360.00 | 借 | 85,204.53 | |
| 3 | 31 | 記-34 | 共同締造場館建設 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 共同締造 | 300,000.00 | 借 | 385,204.53 | |
| 3 | 31 | 記-35 | 廣沛園林-共同締造場館建設 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 電商大樓清表 | 300,000.00 | 借 | 85,204.53 | |
| 3 | 31 | 記-36 | 電商320000+人居80000+廁所17360+增減掛鉤1254.6+扶坡130000+多存53 | 24199,50399007004,50399007005,50399008002,50399030,50399031 | 548,667.60 | 借 | 633,872.13 | |
| 3 | 31 | 記-37 | 幸福食堂運轉經費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入 | 6,000.00 | 借 | 639,872.13 | |
| 3 | 31 | 記-38 | 集體發展獎勵資金轉入(村集體經濟股份經濟合作社轉入) | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 集體發展獎勵資金 | 99,900.00 | 借 | 739,772.13 | |
| 3 | 31 | 記-39 | 公益性公墓建設 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 公益性公墓建設 | 100,000.00 | 借 | 839,772.13 | |
| 3 | 31 | 本日合計 | 2,757,486.60 | 2,014,657.21 | 借 | 839,772.13 | ||
| 3 | 31 | 本期合計 | 2,757,486.60 | 2,014,657.21 | 借 | 839,772.13 | ||
| 3 | 31 | 本年累計 | 2,757,486.60 | 2,014,657.21 | 借 | 839,772.13 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 新越惠民-公益性公墓建設 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 公益性公墓建設 | 100,000.00 | 借 | 739,772.13 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 美麗鄉村建設(紅石文化展覽館用地建筑物補償) | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 美麗鄉村 | 12,000.00 | 借 | 751,772.13 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 李勛濤-紅石文化展覽館用地建筑物及種苗拆除補償 | 其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 美麗鄉村 | 12,000.00 | 借 | 739,772.13 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 奔騰電子-電子顯示屏維修用 | 管理費用 - 修理費 | 765.00 | 借 | 739,007.13 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 公路養護 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路 | 5,000.00 | 借 | 744,007.13 | |
| 6 | 30 | 本日合計 | 17,000.00 | 112,765.00 | 借 | 744,007.13 | ||
| 6 | 30 | 本期合計 | 17,000.00 | 112,765.00 | 借 | 744,007.13 | ||
| 6 | 30 | 本年累計 | 2,774,486.60 | 2,127,422.21 | 借 | 744,007.13 | ||
| 7 | 12 | 記-1 | 萬秀梅-電商運營直播帶貨工資及獎金 | 其他支出 - 其他人員工資及補貼 | 47,800.00 | 借 | 696,207.13 | |
| 7 | 12 | 記-2 | 綜治維穩(精神障礙) | 補助收入 - 其他補助收入 - 維穩撥款 | 2,000.00 | 借 | 698,207.13 | |
| 7 | 12 | 記-3 | 李猛林-精神病管控費用 | 其他支出 - 綜合治理支出 | 2,000.00 | 借 | 696,207.13 | |
| 7 | 12 | 記-4 | 共同締造 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 共同締造 | 80,000.00 | 借 | 776,207.13 | |
| 7 | 12 | 記-5 | 廣水市奔騰電子-共同締造LED戶外電子屏安裝尾款 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 戶外LED顯示屏 | 80,000.00 | 借 | 696,207.13 | |
| 7 | 12 | 本日合計 | 82,000.00 | 129,800.00 | 借 | 696,207.13 | ||
| 7 | 31 | 本期合計 | 82,000.00 | 129,800.00 | 借 | 696,207.13 | ||
| 7 | 31 | 本年累計 | 2,856,486.60 | 2,257,222.21 | 借 | 696,207.13 | ||
| 8 | 4 | 記-1 | 收到湖北錦融關于飛躍北街排水工程因稅率差退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 - 其他 | 20,633.19 | 借 | 716,840.32 | |
| 8 | 4 | 記-1 | 收到湖北錦融關于飛躍北街道路維修工程因稅率差退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 - 其他 | 9,381.01 | 借 | 726,221.33 | |
| 8 | 4 | 記-2 | 新越惠民-關于水寨治理工程因稅率退款 | 其他收入 - 其他 - 其他 - 其他 | 35,965.28 | 借 | 762,186.61 | |
| 8 | 4 | 記-5 | 李店紅色文化展覽館土地使用費(協調費)-李廣林入賬 | 補助收入 - 其他補助收入 - 征地補償費 | 50,000.00 | 借 | 812,186.61 | |
| 8 | 4 | 記-6 | 融科匠業造價咨詢9000元+重慶市捷晟預算編制1000元 | 管理費用 - 咨詢費 | 9,000.00 | 借 | 803,186.61 | |
| 8 | 4 | 記-7 | 李漢東3000元+李廣舟9000元+李本河39000元-紅石文化展覽館占地補償費 | 其他支出 - 征地補償費 | 51,000.00 | 借 | 752,186.61 | |
| 8 | 4 | 記-8 | S211改擴建征地費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 征地補償費 | 1,990,149.00 | 借 | 2,742,335.61 | |
| 8 | 4 | 記-9 | S211征地補償94人1981881元+7人白楊樹青苗補償8268元，4人暫緩撥款559441 | 112009,515024 | 1,990,149.00 | 借 | 752,186.61 | |
| 8 | 4 | 記-10 | 李廣林(墊款)-飛躍村辦公室1-7月電費(7張發票6293.93元) | 管理費用 - 辦公費 - 水、電費 | 6,293.93 | 借 | 745,892.68 | |
| 8 | 4 | 本日合計 | 2,106,128.48 | 2,056,442.93 | 借 | 745,892.68 | ||
| 8 | 31 | 本期合計 | 2,106,128.48 | 2,056,442.93 | 借 | 745,892.68 | ||
| 8 | 31 | 本年累計 | 4,962,615.08 | 4,313,665.14 | 借 | 745,892.68 | ||
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