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飛躍村2026年1-4季度財務公開

發(fā)布時間：2026-05-11
信息來源：李店鎮(zhèn)飛躍村村民委員會
【字體：大中小】

[102] 銀行存款明細賬
??單位：飛躍村
??科目：[102] 銀行存款??日期：2026年01月至 04月
月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				借	98,308.31
1	20	記-1	服務中心服務體系建設到村	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 服務中心服務體系建設	8,100.00		借	106,408.31
1	20	記-2	李育林-退稅款用于水寨四組擴子塘清淤硬化	固定資產 - 設施類 - 水寨四組擴子塘堰		32,000.00	借	74,408.31
1	20		本日合計		8,100.00	32,000.00	借	74,408.31
1	29	記-3	佳鑫電腦-維修監(jiān)控363+電腦240+打印機520+網絡550，更換配件390+380+550+299	513002001,513004		3,292.00	借	71,116.31
1	29	記-4	李威威-公廁水費(收入：公墓管理費)	管理費用 - 辦公費 - 水、電費		2,562.00	借	68,554.31
1	29	記-5	紅石打字復印店-打印紙、粉盒、打印等(收入：公墓管理費)	513002001,513002008		2,087.00	借	66,467.31
1	29	記-6	王明秀-退役軍人事務部保潔人員工資	其他支出 - 其他人員工資及補貼		8,100.00	借	58,367.31
1	29		本日合計		0.00	16,041.00	借	58,367.31
1	31		本期合計		8,100.00	48,041.00	借	58,367.31
1	31		本年累計		8,100.00	48,041.00	借	58,367.31
2	11	記-1	4個棺木抵扣現金	補助收入 - 其他補助收入 - 殯葬工作經費	1,000.00		借	59,367.31
2	11		本日合計		1,000.00	0.00	借	59,367.31
2	12	記-2	人社撥款-公益崗	補助收入 - 其他補助收入 - 公益崗位工資	6,000.00		借	65,367.31
2	12	記-3	(政府撥款1萬+護林0.5萬)(扣黨報4704元+扣記賬0.1萬)	50399004,50399022	9,296.00		借	74,663.31
2	12		本日合計		15,296.00	0.00	借	74,663.31
2	13	記-4	退款入賬-湖北錦融退回飛躍村基礎設施建設暫撥款50萬元(應還政府)	應付款 - 政府撥款	500,000.00		借	574,663.31
2	13	記-5	調賬到政府專戶-飛躍村基礎設施建設暫撥款退回政府專戶	應付款 - 政府撥款		500,000.00	借	74,663.31
2	13	記-6	飛躍村河道整治工程項目款	補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 河道整治工程	200,000.00		借	274,663.31
2	13	記-7	塘堰整治	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 塘堰建設	30,000.00		借	304,663.31
2	13		本日合計		730,000.00	500,000.00	借	304,663.31
2	28		本期合計		746,296.00	500,000.00	借	304,663.31
2	28		本年累計		754,396.00	548,041.00	借	304,663.31
3	31	記-1	李書美-公墓租金	經營收入 - 出租收入	3,000.00		借	307,663.31
3	31	記-2	李國忠-公益崗0.6萬+劉德秀公廁等維修0.6萬+李世喜墊付辦公232+明辰-打印機1560元	151004012,513002001,513002008,515004003009,515026		13,882.00	借	293,781.31
3	31	記-4	迎春建筑-美麗鄉(xiāng)村四組門前塘堰整治(發(fā)票110600元)	固定資產 - 設施類 - 四組門前塘堰		30,000.00	借	263,781.31
3	31		本日合計		3,000.00	43,882.00	借	263,781.31
3	31		本期合計		3,000.00	43,882.00	借	263,781.31
3	31		本年累計		757,396.00	591,923.00	借	263,781.31
4	30	記-1	2025年公路養(yǎng)護資金	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路	4,204.00		借	267,985.31
4	30		本日合計		4,204.00	0.00	借	267,985.31
4	30		本期合計		4,204.00	0.00	借	267,985.31
4	30		本年累計		761,600.00	591,923.00	借	267,985.31
??打印人：李蘭蘭????打印日期：2026-04-30????【中翔軟件】

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