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2023年李店社區村級資金收支存報表

發布時間：2024-03-13
信息來源：李店鎮李店社區居民委員會
【字體：大中小】

[102] 銀行存款明細賬
? 單位：李店村
? 科目：[102] 銀行存款? 日期：2023年01月至 12月
月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				借	49,485.52
1	31		本期合計		0.00	0.00	借	49,485.52
1	31		本年累計		0.00	0.00	借	49,485.52
3	31	記-1	退役軍人服務站建設	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 退役軍人服務站建設	2,000.00		借	51,485.52
3	31	記-2	互助養老中心建設資金	補助收入 - 其他補助收入 - 農村互助養老	80,000.00		借	131,485.52
3	31	記-3	紅石聚鑫運營公司-養老院建設	其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 養老院建設		80,000.00	借	51,485.52
3	31	記-4	2022年順聯財務代賬費	管理費用 - 委托記賬費		1,000.00	借	50,485.52
3	31	記-5	化債獎補	補助收入 - 以獎代補收入 - 化債獎補	48,489.33		借	98,974.85
3	31	記-6	軍人事務活動室	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 退役軍人服務站建設	20,000.00		借	118,974.85
3	31	記-7	廁所革命	補助收入 - 其他補助收入 - 村容村貌維護收入 - 廁所革命	10,000.00		借	128,974.85
3	31	記-8	工業園區遷墳征地補償費用-村級撥款(20000元+17403元+18000元)	補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入	55,403.00		借	184,377.85
3	31	記-9	光伏電站收益	其他收入 - 光伏項目	40,000.00		借	224,377.85
3	31	記-10	盧宏啟-廁所革命	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命		10,000.00	借	214,377.85
3	31	記-11	紅石聚鑫-光伏收益注入人民公司發展產業	其他支出 - 產業發展		40,000.00	借	174,377.85
3	31	記-12	張家春-軍人活動室裝修(暫付20000元、發票31632元)	其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 軍人活動室建設		20,000.00	借	154,377.85
3	31	記-13	余俊-電腦維修	管理費用 - 修理費		270.00	借	154,107.85
3	31	記-14	盧運平-連建廁所換水箱	管理費用 - 修理費		3,980.00	借	150,127.85
3	31	記-15	湛宗清-集鎮公廁水費	管理費用 - 辦公費 - 水、電費		3,440.00	借	146,687.85
3	31	記-16	蒙玲朝-遷墳工程	其他支出 - 農村基礎設施維護支出 - 村容村貌維修支出 - 遷墳工程		55,403.00	借	91,284.85
3	31	記-17	2022年村干部工資第二批(李小義30000+劉心文24000+盧亞東18000+李元廣18000+李艷蘭18000+應傳學18000)	管理費用 - 干部報酬		126,000.00	貸	34,715.15
3	31	記-18	主職工資	補助收入 - 財政轉移支付收入 - 市鎮財政撥付	40,000.00		借	5,284.85
3	31	記-19	2022年公益崗	補助收入 - 其他補助收入 - 公益崗	28,500.00		借	33,784.85
3	31	記-20	村級撥款陽家細河征地補償41331元+工業園征地補償21000元	補助收入 - 其他補助收入 - 土地補償費	62,331.00		借	96,115.85
3	31	記-21	住房公積金	補助收入 - 其他補助收入 - 居民公積金	14,400.00		借	110,515.85
3	31	記-22	公廁管理	補助收入 - 其他補助收入 - 街道管理、衛生人員工資	20,000.00		借	130,515.85
3	31	記-23	劉立9600元+易翔翔10500元+馬波8400元-公益崗工資	其他支出 - 公益崗工資		28,500.00	借	102,015.85
3	31	記-24	除黑斑人員工資	其他支出 - 其他人員工資及補貼		15,200.00	借	86,815.85
3	31	記-25	整修溝渠人員工資	其他支出 - 其他人員工資及補貼		3,840.00	借	82,975.85
3	31	記-26	李元艷公廁管理工資	其他支出 - 其他人員工資及補貼		6,000.00	借	76,975.85
3	31	記-27	盧運山征地補償	其他支出 - 土地補償費		21,000.00	借	55,975.85
3	31	記-28	轉移支付實發46072元	522001001,522005029	46,072.00		借	102,047.85
3	31	記-29	李燕蘭-房屋登記勞務補貼	其他支出 - 其他人員工資及補貼		1,476.00	借	100,571.85
3	31	記-30	李小義、劉心文、盧亞東、李燕蘭、李廣元墊付住房公積金	其他支出 - 住房公積金		14,400.00	借	86,171.85
3	31	記-31	公路養護資金	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路	5,500.00		借	91,671.85
3	31	記-32	盧運軍-二組及盧家河抗旱泵站整修尾款(2022年3月第17號憑證18萬發票付了16萬)	其他支出 - 農業基礎設施維護支出 - 泵站維修		20,000.00	借	71,671.85
3	31	記-33	社區辦公費-電子屏維修	管理費用 - 修理費		5,498.00	借	66,173.85
3	31		本日合計		472,695.33	456,007.00	借	66,173.85
3	31		本期合計		472,695.33	456,007.00	借	66,173.85
3	31		本年累計		472,695.33	456,007.00	借	66,173.85
6	9	記-1	道路刷黑	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 道路刷黑	260,000.00		借	326,173.85
6	9	記-2	廣水市祥塵建筑勞務-道路刷黑	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 路橋建設支出		260,000.00	借	66,173.85
6	9		本日合計		260,000.00	260,000.00	借	66,173.85
6	30		本期合計		260,000.00	260,000.00	借	66,173.85
6	30		本年累計		732,695.33	716,007.00	借	66,173.85
9	30	記-2	2023年村干部工資(上半年)	補助收入 - 財政轉移支付收入 - 市鎮財政撥付	42,000.00		借	108,173.85
9	30	記-3	2023年干部工資-李小義8500+劉心文7500+應傳學6500+盧亞東6500+李元廣6500+李燕蘭6500，共計42000	管理費用 - 干部報酬		42,000.00	借	66,173.85
9	30	記-4	李店鎮一體化污水處理設施征地費	其他收入 - 土地整治收入	87,811.00		借	153,984.85
9	30	記-5	一體化污水處理征地青苗及樹木補償費8人共54897元	其他支出 - 土地補償費		54,897.00	借	99,087.85
9	30	記-6	運轉經費	補助收入 - 其他補助收入 - 村運轉補貼收入	50,000.00		借	149,087.85
9	30		本日合計		179,811.00	96,897.00	借	149,087.85
9	30		本期合計		179,811.00	96,897.00	借	149,087.85
9	30		本年累計		912,506.33	812,904.00	借	149,087.85
12	31	記-1	隨州扶貧電站收益3000元	其他收入 - 光伏電站收益	3,000.00		借	152,087.85
12	31	記-2	教育局撥款	補助收入 - 其他補助收入 - 教育局撥款	40,000.00		借	192,087.85
12	31	記-3	李店社區干部工資（應傳學）	補助收入 - 財政轉移支付收入 - 市鎮財政撥付	42,000.00		借	234,087.85
12	31		本日合計		85,000.00	0.00	借	234,087.85
12	31		本期合計		85,000.00	0.00	借	234,087.85
12	31		本年累計		997,506.33	812,904.00	借	234,087.85
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