2026年度第二季度收支明細
- 發布時間：2026-07-22
- 信息來源：李店鎮李店社區居民委員會
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| [102]銀行存款明細賬 | |||||||
| 名稱：銀行存款 | |||||||
| 核算單位：廣水市李店鎮李店社區股份經濟合作社 | 會計期次:? 2026-01至2026-06??? 單位：元 | ||||||
| 2026 | 憑證號 | 摘要 | 借方金額（元） | 貸方金額（元） | 借/貸 | 余額（元） | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初余額 | 借 | 482,410.75 | |||||
| 01 | 31 | 記-2 | 鎮級殯儀服務中心五免一獎7-10月惠民補貼 | 31,920.00 | 借 | 514,330.75 | |
| 01 | 31 | 記-3 | 2025年3季度精神病管控 | 2,000.00 | 借 | 516,330.75 | |
| 01 | 31 | 記-4 | 宏福滿堂-7-10月殯儀服務費 | 31,920.00 | 借 | 484,410.75 | |
| 01 | 31 | 記-5 | 五免一獎惠民補貼11月7600元+12月10260元 | 17,860.00 | 借 | 502,270.75 | |
| 01 | 31 | 記-6 | 特困供養對象喪葬困難補助 | 15,000.00 | 借 | 517,270.75 | |
| 01 | 31 | 記-7 | 公廁管護費用 | 30,000.00 | 借 | 547,270.75 | |
| 01 | 31 | 記-8 | S211安廣線改擴建李店社區房屋補償 | 20,000.00 | 借 | 567,270.75 | |
| 01 | 31 | 記-9 | 五星級黨組織撥款 | 20,000.00 | 借 | 587,270.75 | |
| 01 | 31 | 記-10 | 人社撥款-公益崗 | 36,000.00 | 借 | 623,270.75 | |
| 01 | 31 | 記-11 | 惠民殯葬五免一獎11780 | 11,780.00 | 借 | 635,050.75 | |
| 01 | 31 | 記-12 | 李浩12417.5水費+馬小萍2980維修+家春5602維修+楊蘭清0.3萬保潔+李元艷0.6萬保潔-公廁 | 29,999.50 | 借 | 605,051.25 | |
| 01 | 31 | 記-13 | 盧運發-特困人員盧順山喪葬費補貼 | 15,000.00 | 借 | 590,051.25 | |
| 01 | 31 | 記-14 | 肖桂華-S211安廣線改擴建征地拆除房屋補償 | 20,000.00 | 借 | 570,051.25 | |
| 01 | 31 | 記-15 | 宏福滿堂-殯儀服務運輸費補貼 | 29,640.00 | 借 | 540,411.25 | |
| 01 | 31 | 記-16 | (政府撥款1萬+護林0.5萬+其他57322)(扣黨報5000元+扣記賬0.1萬) | 70,322.00 | 借 | 610,733.25 | |
| 01 | 31 | 記-17 | 李老三+李大玲+李大萍各0.6萬+李常亮+王耀玲各0.9萬-公益崗 | 36,000.00 | 借 | 574,733.25 | |
| 01 | 31 | 記-18 | 余林波-護林防火工資16000元 | 16,000.00 | 借 | 558,733.25 | |
| 01 | 31 | 記-18 | 李小義7922元-主職差額報酬 | 7,922.00 | 借 | 550,811.25 | |
| 01 | 31 | 記-18 | 李小義+劉心文+盧亞東+李燕蘭+李元廣各2880元-住房公積金補貼 | 14,400.00 | 借 | 536,411.25 | |
| 01 | 31 | 記-18 | 李小義0.4萬+劉心文0.4萬-主職養老保險補貼 | 8,000.00 | 借 | 528,411.25 | |
| 01 | 31 | 本期合計 | 254,882.00 | 208,881.50 | 借 | 528,411.25 | |
| 01 | 31 | 本年累計 | 254,882.00 | 208,881.50 | 借 | 528,411.25 | |
| 03 | 31 | 記-2 | 村級運轉 | 240,000.00 | 借 | 768,411.25 | |
| 03 | 31 | 本期合計 | 240,000.00 | 借 | 768,411.25 | ||
| 03 | 31 | 本年累計 | 494,882.00 | 208,881.50 | 借 | 768,411.25 | |
| 04 | 30 | 記-1 | 李店社區養老服務體系建設(民政專戶調賬) | 20,000.00 | 借 | 788,411.25 | |
| 04 | 30 | 記-2 | 2月惠民殯葬五免一獎(民政專戶調賬) | 11,400.00 | 借 | 799,811.25 | |
| 04 | 30 | 記-3 | 2025年日間照料中心運營補貼 | 10,000.00 | 借 | 809,811.25 | |
| 04 | 30 | 記-4 | 2025自然災害救災資金 | 20,000.00 | 借 | 829,811.25 | |
| 04 | 30 | 記-5 | 李店社區棺木抵扣現金 | 112,476.00 | 借 | 942,287.25 | |
| 04 | 30 | 記-6 | 2025年公路養護 | 4,304.00 | 借 | 946,591.25 | |
| 04 | 30 | 本期合計 | 178,180.00 | 借 | 946,591.25 | ||
| 04 | 30 | 本年累計 | 673,062.00 | 208,881.50 | 借 | 946,591.25 | |
| 05 | 31 | 記-1 | 2025年輔警工資 | 10,000.00 | 借 | 956,591.25 | |
| 05 | 31 | 記-2 | 廣水市立闊機械租賃-污水處理廠清淤 | 30,000.00 | 借 | 926,591.25 | |
| 05 | 31 | 記-3 | 盧亞東-輔警工資(2025年1-12月) | 10,000.00 | 借 | 916,591.25 | |
| 05 | 31 | 記-4 | 紅石聚鑫-養老院道路硬化 | 70,000.00 | 借 | 846,591.25 | |
| 05 | 31 | 記-5 | 殯儀服務中心2025-2035上交管理費 | 30,000.00 | 借 | 876,591.25 | |
| 05 | 31 | 本期合計 | 40,000.00 | 110,000.00 | 借 | 876,591.25 | |
| 05 | 31 | 本年累計 | 713,062.00 | 318,881.50 | 借 | 876,591.25 | |
| 06 | 30 | 記-2 | 陽家細河項目資金調賬退回政府專戶(政府與施工方簽合同)-2026年3月9日村會計存入村級運轉資金240000元(沖銷村級運轉收入200000元) | 200,000.00 | 借 | 676,591.25 | |
| 06 | 30 | 記-3 | 惠民殯葬五免一獎3月 | 9,500.00 | 借 | 686,091.25 | |
| 06 | 30 | 記-4 | 惠民殯葬五免一獎4月 | 4,560.00 | 借 | 690,651.25 | |
| 06 | 30 | 本期合計 | 14,060.00 | 200,000.00 | 借 | 690,651.25 | |
| 06 | 30 | 本年累計 | 727,122.00 | 518,881.50 | 借 | 690,651.25 | |
| 導出人姓名：李蘭蘭 | 導出日期：2026-06-29 11:43 | ||||||
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