萬新村財務公開
- 發布時間：2025-12-10
- 信息來源：李店鎮萬新村村民委員會
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| [102] 銀行存款明細賬 | ||||||||
| 單位：萬新村 | ||||||||
| 科目：[102] 銀行存款??日期：2025年01月 至 12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結轉 | 借 | 89,013.82 | ||||
| 1 | 31 | 記-1 | 道路破損修復38000元 | 應收款 - 道路破損修復 | 38,000.00 | 借 | 127,013.82 | |
| 1 | 31 | 記-2 | 耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤 | 37,224.00 | 借 | 164,237.82 | |
| 1 | 31 | 記-3 | (轉移+主職10.9萬)(扣黨報4416+扣記賬0.1萬)+護林1萬+化債獎補1萬+精神0.2萬+結轉7萬 | 50301001001,50301001006,50301003003,50399004,50399008001,50399023 | 195,584.00 | 借 | 359,821.82 | |
| 1 | 31 | 記-4 | 公益崗 | 補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位 | 9,000.00 | 借 | 368,821.82 | |
| 1 | 31 | 記-5 | 呂家釗4萬+李幸福2.8萬+盧建梅2.8萬+萬相波2.8萬+何霞2.8萬-干部工資 | 管理費用 - 干部報酬 | 152,000.00 | 借 | 216,821.82 | |
| 1 | 31 | 記-6 | 建設用地新增耕地管護費 | 補助收入 - 其他補助收入 - 建設用地新增耕地管護費 | 18,202.50 | 借 | 235,024.32 | |
| 1 | 31 | 記-7 | 潘彩潔0.3萬+萬相波0.6萬-公益崗 | 其他支出 - 公益崗工資 | 9,000.00 | 借 | 226,024.32 | |
| 1 | 31 | 記-8 | 秦克均-廁所革命 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命 | 3,800.00 | 借 | 222,224.32 | |
| 1 | 31 | 記-9 | 陳文-楊家崗道路建設尾款(秦軍明委托陳文代開發票+收款) | 固定資產 - 房屋建筑物 - 公路 | 40,000.00 | 借 | 182,224.32 | |
| 1 | 31 | 記-10 | 馬維洲-道路破損修復 | 固定資產 - 房屋建筑物 - 公路 | 38,000.00 | 借 | 144,224.32 | |
| 1 | 31 | 記-11 | 林業局撥付2024年二級古樹補助 | 補助收入 - 其他補助收入 - 護林撥款 | 13,000.00 | 借 | 157,224.32 | |
| 1 | 31 | 記-12 | 李店鎮幸福家園公益基金項目-村干部慈善總會捐款-市民政辦撥款計入村專戶 | 補助收入 - 其他補助收入 - 民政撥款 | 1,005.00 | 借 | 158,229.32 | |
| 1 | 31 | 記-13 | 萬業林-承包山場5年租金 | 經營收入 - 發包收入 - 承包金 - 土地際、山場承包金 | 2,500.00 | 借 | 160,729.32 | |
| 1 | 31 | 記-14 | 群亮苗木種植專業合作社-古樹維護 | 其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 綠滿廣水建設（林業） | 13,000.00 | 借 | 147,729.32 | |
| 1 | 31 | 記-15 | 沖銷2023年3.16#憑證化債獎補資金發放村干部工資部分退回 | 收益分配 - 未分配收益 | 53,690.00 | 借 | 201,419.32 | |
| 1 | 31 | 本日合計 | 368,205.50 | 255,800.00 | 借 | 201,419.32 | ||
| 1 | 31 | 本期合計 | 368,205.50 | 255,800.00 | 借 | 201,419.32 | ||
| 1 | 31 | 本年累計 | 368,205.50 | 255,800.00 | 借 | 201,419.32 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 呂家釗、李幸福、盧建梅、萬相波、何霞各6000元-補發2022年村干部工資 | 管理費用 - 干部報酬 | 30,000.00 | 借 | 171,419.32 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 李俊成18000元-2021、2022、2023年公路養護工資補發(收入8000+5000+5000) | 其他支出 - 其他人員工資及補貼 | 18,000.00 | 借 | 153,419.32 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 公益性公墓獎補資金 | 補助收入 - 財政補助收入 - 以獎代補收入 - 公益性公墓獎補資金 | 20,000.00 | 借 | 173,419.32 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 光伏收益分配資金 | 其他收入 - 光伏電站收益 | 14,000.00 | 借 | 187,419.32 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 公路養護資金 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 通村道路 | 5,600.00 | 借 | 193,019.32 | |
| 6 | 30 | 記-6 | 2024年耕地恢復整改 | 補助收入 - 其他補助收入 - 耕地恢復整改 | 37,224.00 | 借 | 230,243.32 | |
| 6 | 30 | 記-7 | 2024年-2025年天然林管護 | 補助收入 - 其他補助收入 - 護林撥款 | 14,432.00 | 借 | 244,675.32 | |
| 6 | 30 | 記-8 | 精神病患者救助補貼 | 補助收入 - 其他補助收入 - 精神病管理費 | 2,000.00 | 借 | 246,675.32 | |
| 6 | 30 | 記-9 | 秦克強-公募提檔升級(文化墻、公廁等) | 固定資產 - 設施類 - 公益性公墓提檔升級 | 20,000.00 | 借 | 226,675.32 | |
| 6 | 30 | 本日合計 | 93,256.00 | 68,000.00 | 借 | 226,675.32 | ||
| 6 | 30 | 本期合計 | 93,256.00 | 68,000.00 | 借 | 226,675.32 | ||
| 6 | 30 | 本年累計 | 461,461.50 | 323,800.00 | 借 | 226,675.32 | ||
| 9 | 30 | 記-1 | 美麗鄉村轉移支付 | 補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 美麗鄉村 | 50,000.00 | 借 | 276,675.32 | |
| 9 | 30 | 記-2 | 8月6日入賬-收回高山種養殖專業合作社補短板資金 | 應收款 - 高山種養殖專業合作社 | 100,000.00 | 借 | 376,675.32 | |
| 9 | 30 | 記-3 | 廣水市梓宸建筑勞務-耕地恢復 | 其他支出 - 土地整治支出 | 74,400.00 | 借 | 302,275.32 | |
| 9 | 30 | 記-4 | 李威威-水費882+李幸福墊付電費1798.58+李威威安裝自來水1000元+清潔家園用工1800元 | 513002003,515029 | 5,480.58 | 借 | 296,794.74 | |
| 9 | 30 | 記-5 | 廣水林業局撥付-退耕還林生態林撫育 | 補助收入 - 其他補助收入 - 護林撥款 | 7,155.00 | 借 | 303,949.74 | |
| 9 | 30 | 本日合計 | 157,155.00 | 79,880.58 | 借 | 303,949.74 | ||
| 9 | 30 | 本期合計 | 157,155.00 | 79,880.58 | 借 | 303,949.74 | ||
| 9 | 30 | 本年累計 | 618,616.50 | 403,680.58 | 借 | 303,949.74 | ||
| 10 | 15 | 記-1 | 幻彩-公告欄廣告2180元、佳鑫-打印220元+維修210元、張楊電信服務部-寬帶費420元 | 513002004,513002008,513004,513011 | 3,030.00 | 借 | 300,919.74 | |
| 10 | 15 | 記-2 | 李本和、鄭剛進、馬運紅各0.3萬+孟保國、韓傳華、李秀英各0.1萬+萬老二0.2萬-光伏分配 | 其他支出 - 公益崗工資 | 14,000.00 | 借 | 286,919.74 | |
| 10 | 15 | 本日合計 | 0.00 | 17,030.00 | 借 | 286,919.74 | ||
| 10 | 31 | 本期合計 | 0.00 | 17,030.00 | 借 | 286,919.74 | ||
| 10 | 31 | 本年累計 | 618,616.50 | 420,710.58 | 借 | 286,919.74 | ||
| 11 | 4 | 記-1 | 馬國喜-公路養護工資 | 其他支出 - 公益崗工資 | 6,000.00 | 借 | 280,919.74 | |
| 11 | 4 | 記-2 | 廣水來晶建筑勞務-秦家灣渠道橋加寬加固 | 固定資產 - 設施類 - 秦家灣渠道橋 | 50,000.00 | 借 | 230,919.74 | |
| 11 | 4 | 本日合計 | 0.00 | 56,000.00 | 借 | 230,919.74 | ||
| 11 | 30 | 本期合計 | 0.00 | 56,000.00 | 借 | 230,919.74 | ||
| 11 | 30 | 本年累計 | 618,616.50 | 476,710.58 | 借 | 230,919.74 | ||
| 12 | 5 | 記-1 | 林業局撥付森林修復補貼 | 補助收入 - 其他補助收入 - 護林撥款 | 40,940.00 | 借 | 271,859.74 | |
| 12 | 5 | 本日合計 | 40,940.00 | 0.00 | 借 | 271,859.74 | ||
| 12 | 31 | 本期合計 | 40,940.00 | 0.00 | 借 | 271,859.74 | ||
| 12 | 31 | 本年累計 | 659,556.50 | 476,710.58 | 借 | 271,859.74 | ||
| 打印人：李蘭蘭????打印日期：2025-12-05????【中翔軟件】 | ||||||||
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