2025年1-9月份財(cái)務(wù)明細(xì)
- 發(fā)布時(shí)間：2025-10-10
- 信息來源：李店鎮(zhèn)應(yīng)店村村民委員會
- 【字體： 大 中 小 】
| [102] 銀行存款明細(xì)賬 | |||||||
| ? 單位：應(yīng)店村 | |||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | ||||
| 1 | 31 | 記-1 | (轉(zhuǎn)移10.9萬)(扣黨報(bào)4416+扣記賬0.1萬)+護(hù)林1萬+化債1萬+精神0.2萬+預(yù)算2萬+扣火點(diǎn)3萬 | 50301001001,50301001005,50301003004,50399004,50399021 | 115,584.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-2 | 村級化債 | 補(bǔ)助收入 - 財(cái)政補(bǔ)助收入 - 以獎代補(bǔ)收入 - 化債獎補(bǔ)資金 | 20,000.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-3 | 村級運(yùn)轉(zhuǎn) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 | 30,000.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-4 | 公益崗 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 公益崗位 | 6,000.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-5 | 應(yīng)小芳4萬+應(yīng)剛3萬+楊華3萬+馬慧萍3萬+李仁昌2.8萬-干部工資 | 管理費(fèi)用 - 干部報(bào)酬 | 158,000.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-6 | 建設(shè)用地新增耕地管護(hù)費(fèi) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 建設(shè)用地新增耕地管護(hù)費(fèi) | 16,413.30 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-7 | 沖銷2023年3月19#憑證退役軍人制度牌費(fèi)用退款(因應(yīng)晨壯開票內(nèi)容超出執(zhí)照經(jīng)營范圍) | 收益分配 - 未分配收益 | 2,000.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 記-8 | 李店鎮(zhèn)幸福家園公益基金項(xiàng)目-村干部慈善總會捐款-市民政辦撥款計(jì)入村專戶 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 民政撥款 | 1,005.00 | 借 | |
| 1 | 31 | 本日合計(jì) | 191,002.30 | 158,000.00 | 借 | ||
| 1 | 31 | 本期合計(jì) | 191,002.30 | 158,000.00 | 借 | ||
| 1 | 31 | 本年累計(jì) | 191,002.30 | 158,000.00 | 借 | ||
| 6 | 30 | 記-1 | 公益性公墓獎補(bǔ)資金 | 補(bǔ)助收入 - 財(cái)政補(bǔ)助收入 - 以獎代補(bǔ)收入 - 公益性公墓獎補(bǔ)資金 | 20,000.00 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-2 | 光伏收益分配資金 | 其他收入 - 光伏電站收益 | 12,000.00 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-3 | 公路養(yǎng)護(hù)資金 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 通村道路 | 5,300.00 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-4 | 化債獎補(bǔ)-騰蛟運(yùn)營因注銷公司轉(zhuǎn)入村委會 | 補(bǔ)助收入 - 財(cái)政補(bǔ)助收入 - 以獎代補(bǔ)收入 - 化債獎補(bǔ)資金 | 24,507.07 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-5 | 騰蛟運(yùn)營因注銷余額轉(zhuǎn)入村委會 | 其他收入 - 其他 - 其他 | 898.31 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-6 | 鄧修鑫-打字復(fù)印392、電腦維修80、A4紙+內(nèi)存條199、廣告牌1535 | 513002001,513002008,513004,513011 | 2,206.00 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-7 | 盧運(yùn)發(fā)-網(wǎng)費(fèi)2000、路由器300、光貓208、攝像頭費(fèi)用400 | 151004007,151004008,151004009,513002004 | 2,908.00 | 借 | |
| 6 | 30 | 記-8 | 楊用猛-公路養(yǎng)護(hù)工資發(fā)放 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 路橋維護(hù)支出 | 5,300.00 | 借 | |
| 6 | 30 | 本日合計(jì) | 62,705.38 | 10,414.00 | 借 | ||
| 6 | 30 | 本期合計(jì) | 62,705.38 | 10,414.00 | 借 | ||
| 6 | 30 | 本年累計(jì) | 253,707.68 | 168,414.00 | 借 | ||
| 8 | 20 | 記-1 | 應(yīng)超-公墓提檔升級 | 固定資產(chǎn) - 設(shè)施類 - 公墓提檔升級 | 20,000.00 | 借 | |
| 8 | 20 | 本日合計(jì) | 0.00 | 20,000.00 | 借 | ||
| 8 | 31 | 本期合計(jì) | 0.00 | 20,000.00 | 借 | ||
| 8 | 31 | 本年累計(jì) | 253,707.68 | 188,414.00 | 借 | ||
| 9 | 30 | 記-1 | 2024年度變更調(diào)查耕地流失整改經(jīng)費(fèi) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 耕地恢復(fù)整改 | 1,836.00 | 借 | |
| 9 | 30 | 本日合計(jì) | 1,836.00 | 0.00 | 借 | ||
| 9 | 30 | 本期合計(jì) | 1,836.00 | 0.00 | 借 | ||
| 9 | 30 | 本年累計(jì) | 255,543.68 | 188,414.00 | 借 | ||
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