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東關社區資金收支明細

發布時間：2026-03-09
信息來源：應山街道東關社區居民委員會
【字體：大中小】

總賬
核算單位:? 廣水市應山街道辦事處東關社區股份經濟合作社				會計期次:? 2026-01至2026-02			單位：元
科目代碼	科目名稱	期間	摘要	借方	貸方	方向	余額
101	庫存現金		年初余額?			借	-5,265.03
		2026-01	本期合計		840.00	借	-6,105.03
		2026-01	本年累計		840.00	借	-6,105.03
102	銀行存款		年初余額?			借	233,868.59
		2026-01	本期合計	50,838.00	195,348.63	借	89,357.96
		2026-01	本年累計	50,838.00	195,348.63	借	89,357.96
112	應收款		年初余額?			借	170,000.00
113	內部往來		年初余額?			貸	1,844.40
		2026-01	本期合計	13,397.04	69,848.32	貸	58,295.68
		2026-01	本年累計	13,397.04	69,848.32	貸	58,295.68
151	固定資產		年初余額?			借	13,725,675.48
		2026-01	本期合計	6,000.00		借	13,731,675.48
		2026-01	本年累計	6,000.00		借	13,731,675.48
152	累計折舊		年初余額?			貸	6,756,312.57
211	應付款		年初余額?			貸	37,000.00
		2026-01	本期合計		14,000.00	貸	51,000.00
		2026-01	本年累計		14,000.00	貸	51,000.00
212	應付工資		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	132,742.04	132,742.04	平
		2026-01	本年累計	132,742.04	132,742.04	平
311	公積公益金		年初余額?			貸	6,009,548.67
		2026-01	本期合計	73,791.00		貸	5,935,757.67
		2026-01	本年累計	73,791.00		貸	5,935,757.67
322	收益分配		年初余額?			貸	1,319,573.40
501	經營收入		年初余額?			平
		2026-01	本期合計		13,500.00	貸	13,500.00
		2026-01	本年累計		13,500.00	貸	13,500.00
503	補助收入		年初余額?			平
		2026-01	本期合計		33,520.00	貸	33,520.00
		2026-01	本年累計		33,520.00	貸	33,520.00
513	管理費用		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	143,773.63		借	143,773.63
		2026-01	本年累計	143,773.63		借	143,773.63
514	公益支出		年初余額?			平
		2026-01	本期合計	39,257.28		借	39,257.28
		2026-01	本年累計	39,257.28		借	39,257.28
導出人姓名:? 盧珍				導出日期:? 2026-03-10 08:53

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