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金鼎社區(qū)2023年收支明細(xì)
- 發(fā)布時(shí)間：2024-04-16
- 信息來(lái)源：楊寨鎮(zhèn)金鼎社區(qū)居民委員會(huì)
- 【字體： 大 中 小 】
| [102001] 銀行存款 - 財(cái)政專戶 | ||||||||
| ??單位：金鼎社區(qū) | ||||||||
| ??日期：2023年01月至12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 | |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 63,799.49 | ||||
| 1 | 17 | 記-2 | 辦公費(fèi)用支出 | 22,929.00 | 借 | 40,870.49 | ||
| 1 | 17 | 記-2 | 鎮(zhèn)政府撥退休人員社會(huì)化管理工作經(jīng)費(fèi) | 140,000.00 | 借 | 180,870.49 | ||
| 1 | 19 | 記-3 | 棚改轉(zhuǎn)來(lái)物業(yè)費(fèi) | 38,400.00 | 借 | 219,270.49 | ||
| 1 | 31 | 本期合計(jì) | 178,400.00 | 22,929.00 | 借 | 219,270.49 | ||
| 1 | 31 | 本年累計(jì) | 178,400.00 | 22,929.00 | 借 | 219,270.49 | ||
| 2 | 13 | 記-1 | 社區(qū)干部醫(yī)社保、醫(yī)保 | 35,332.00 | 借 | 183,938.49 | ||
| 2 | 28 | 本期合計(jì) | 35,332.00 | 借 | 183,938.49 | |||
| 2 | 28 | 本年累計(jì) | 178,400.00 | 58,261.00 | 借 | 183,938.49 | ||
| 3 | 3 | 記-1 | 2022年第四季度睿杰物業(yè)管理費(fèi) | 38,400.00 | 借 | 145,538.49 | ||
| 3 | 31 | 本期合計(jì) | 38,400.00 | 借 | 145,538.49 | |||
| 3 | 31 | 本年累計(jì) | 178,400.00 | 96,661.00 | 借 | 145,538.49 | ||
| 4 | 11 | 記-1 | 易安元退回醫(yī)保多撥資金 | 10.00 | 借 | 145,548.49 | ||
| 4 | 11 | 記-1 | 一季度干部工資、辦公費(fèi)、綠化費(fèi) | 37,265.00 | 借 | 108,283.49 | ||
| 4 | 30 | 本期合計(jì) | 10.00 | 37,265.00 | 借 | 108,283.49 | ||
| 4 | 30 | 本年累計(jì) | 178,410.00 | 133,926.00 | 借 | 108,283.49 | ||
| 7 | 4 | 記-1 | 以上費(fèi)用支出 | 38,799.00 | 借 | 69,484.49 | ||
| 7 | 31 | 本期合計(jì) | 38,799.00 | 借 | 69,484.49 | |||
| 7 | 31 | 本年累計(jì) | 178,410.00 | 172,725.00 | 借 | 69,484.49 | ||
| 10 | 9 | 記-1 | 第三季度工資、張?jiān)氯A書(shū)記醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 37,847.00 | 借 | 31,637.49 | ||
| 10 | 23 | 記-2 | 李亞群取得助理社會(huì)工作師獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 1,000.00 | 借 | 30,637.49 | ||
| 10 | 23 | 記-2 | 鎮(zhèn)政府綜合轉(zhuǎn)來(lái)社區(qū)危房拆除費(fèi)：補(bǔ)記2023年6月14號(hào)收入 | 3,500.00 | 借 | 34,137.49 | ||
| 10 | 31 | 本期合計(jì) | 3,500.00 | 38,847.00 | 借 | 34,137.49 | ||
| 10 | 31 | 本年累計(jì) | 181,910.00 | 211,572.00 | 借 | 34,137.49 | ||
| 11 | 3 | 記-1 | 支付開(kāi)展重陽(yáng)敬老活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)大米、食用油的款項(xiàng) | 600.00 | 借 | 33,537.49 | ||
| 11 | 30 | 本期合計(jì) | 600.00 | 借 | 33,537.49 | |||
| 11 | 30 | 本年累計(jì) | 181,910.00 | 212,172.00 | 借 | 33,537.49 | ||
| 12 | 31 | 記-1 | 國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)2023年村級(jí)工作經(jīng)費(fèi) | 117,168.00 | 借 | 150,705.49 | ||
| 12 | 31 | 本期合計(jì) | 117,168.00 | 借 | 150,705.49 | |||
| 12 | 31 | 本年累計(jì) | 299,078.00 | 212,172.00 | 借 | 150,705.49 | ||
| ??打印人：楊艷朝????打印日期：2024-03-26????【中翔軟件】 | ||||||||
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