目?????錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、一般公共預算支出情況說明

4、政府性基金預算支出情況說明

5、一般公共預算“三公”經費情況說明

6、國有資本經營預算情況說明

7、機關運行經費支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產占用使用情況說明

10、其他說明事項

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區財政所主要職責如下：

1、管理鎮財政收入和支出，定期向鎮人大、政府及縣財政局報告預算執行情況；

????2、鎮非稅收入的管理；

3、鎮財政專項資金的管理及內部審計工作；

4、對鎮國有資產的登記、處置進行管理，確保鎮國有資產安全和保值增值；

5、貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執行財政法規和財經制度；

6、指導和協助村（社區）建立健全各項財務制度，并監督執行；

7、完成鎮黨委、政府及縣財政局交辦的其他工作。

二、機構設置

廣水市三潭風景區財政所

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2022年廣水市三潭風景區財政所部門預算包括：廣水市三潭風景區財政所本級預算。廣水市三潭風景區財政所機構設置及人員情況詳細說明：2021年內設崗位：預算、出納、經費、專戶、經管、商貿、農財；下設單位無。

從單位人員情況看，2022年本單位現有編制3名，實有3人，其中：在編在職3名，事業人員2名，自收自支1人。

第二部分：2022部門預算表

廣水市三潭財政所2022年預算表.pdf

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區財政所2022年收入總預算66.73萬元，其中：本年收入50.56萬元，上年結轉結余16.17萬元，較上年預算安排增加34.63萬元，同比增長51.9%，主要原因是財政撥款補助增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入35.56萬元；

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入16.17萬元。

（二）廣水市三潭風景區財政所2022年支出總預算66.73萬元，其中：本年安排支出66.73萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加34.63萬元，同比增長51.9%，主要原因是財政撥款補助增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出66.73萬元；上年結轉結余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出51.73萬元，政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類劃分：一般公共服務支出41.57萬元；社會保障和就業支出6.75萬元；衛生健康支出1.55萬元；住房保障支出1.93萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經濟分類分：工資福利支出38.28萬元；商品和服務支出7.2萬元；對個人和家庭的補助2.25萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出47.73萬元（其中人員類40.53元、運轉類7.20萬元）；項目支出4.0萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市三潭風景區財政所2022年財政撥款收入預算51.73元，較上年增加19.63萬元，同比增長38%，主要原因是財政撥款補助增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款35.56萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款16.17萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市三潭風景區財政所2022年財政撥款支出預算51.57萬元，較上年增加19.63萬元，同比增長38%，主要原因是財政撥款補助增加。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務支出41.5萬元；社會保障和就業支出6.75萬元；衛生健康支出1.55萬元；住房保障支出1.93萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2022年廣水市三潭風景區財政所單位一般公共預算支出51.73萬元，較上年增加19.63萬元，同比增加38%，主要原因是財政撥款補助增加。

1.一般公共預算本年支出：人員經費安排支出31.46萬元，公用經費安排支出4.1萬元，項目經費安排支出0萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經費9.07萬元，公用經費3.1萬元，項目經費安排4萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區財政所沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

政府性基金預算支出情況說明.pdf

五、2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市三潭風景區財政所2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為0萬元。因公出國（境）費0元，公務接待費0元，公務用車購置費0元，公務用車運行費0元，無增減情況。

六、國有資本經營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。以空表列示。

國有資本經營預算支出情況說明.pdf

七、機關運行經費支出情況說明

2022年，廣水市三潭風景區財政所機關運行經費支出預算7.2萬元，較上年增加4.185萬元，同比增長58%，主要原因是機關運行經費支出增加。

其中：辦公費2萬元；印刷費1萬元；郵電費0.2萬元；差旅費0.2萬元；日常維修費2萬元；辦公用房水電費0.7萬元；公務用車運行維護費1.08萬元；其他費用0.02萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年，廣水市三潭風景區財政所政府采購總預算0.8萬元。其中：

????面向中小企業0萬元，總采購量同比增長0%，面向小微企業0萬元，總采購量同比增長0%。

????政府采購貨物預算0.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比增長100%，主要原因是上年度無政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，原因是本年度無此項支出。

九、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市三潭風景區財政所固定資產15.71萬元，較上年增加6.59萬元，同比增長72.27%。

其中固定資產：房屋600平方米，價值8.17萬元；土地1355平方米，價值0.0001萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值6.50萬元；其他資產價值1.04萬元。

十，其他說明事項

本年無政府購買服務預算、非稅收入預算，以空表列示。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

三潭風景區財政所2022年整體績效.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2022年三潭風景區財政所預算項目支出全部納入績效管理：爭先創優：為了從多方面提升干部精神文明素養和業務技能，加強社會綜合治理工作，具體為文明單位創建，檔案管理達標，綜合平安治理，責任目標，經費支出金額為4萬元。 產出指標：各項創建成本≤4萬元；文明單位創建=1項，綜合治理平安創建=1項，黨建=1項，責任目標=1項，檔案管理=1項，文明單位創建隨州市級，綜合治理平安創建優勝，黨建、責任目標優勝，檔案管理省一級，指標設立依據是歷史依據。效益指標：各項創建完成時效12月底，干部整體素質有效提升，財政整體形象有效提升，指標設立依據是歷史依據。滿意度指標：單位職工滿意度≥97%，測評單位滿意度≥95%，公眾滿意度≥98%，指標設立依據是歷史依據。

三潭財政所項目預算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。