梅廟村財務報表
- 發布時間：2023-10-18
- 信息來源：廣水市關廟鎮
- 【字體： 大 中 小 】
| 單位：梅廟村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 1,600.10 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,417,760.00 | 4,526,669.30 | 1,600.10 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 1,600.10 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,417,760.00 | 4,526,669.30 | 1,600.10 | ||
| 111 | 短期投資 | 110,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | |||||
| 11101 | ? 廣水市梅富田園綜合體開發有限公司 | 110,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | |||||
| 112 | 應收款 | 86,673.00 | 11,617.00 | 11,617.00 | 625,764.00 | 625,764.00 | 86,673.00 | ||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 86,673.00 | 86,673.00 | ||||||
| 112002 | ? 國庫預算直達撥款 | 11,617.00 | 11,617.00 | 605,078.00 | 605,078.00 | ||||
| 112004 | ? 工資 | 20,686.00 | 20,686.00 | ||||||
| 113 | 內部往來 | 134,810.00 | 134,810.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 1,323,700.00 | 144,000.00 | 1,323,700.00 | |||||
| 152 | 累計折舊 | 189,871.75 | 189,871.75 | 189,871.75 | |||||
| 154 | 在建工程 | 60,000.00 | |||||||
| 202 | 應付款 | 439,595.00 | 399,595.00 | 439,595.00 | |||||
| 311 | 公積公益金 | 489,836.00 | 489,836.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -594,376.05 | 311,617.00 | 311,617.00 | 5,596,528.05 | 5,002,152.00 | -594,376.05 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,131,856.40 | 1,131,856.40 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 1,131,856.40 | 1,131,856.40 | ||||||
| 502 | 經營支出 | 1,405.30 | 1,405.30 | ||||||
| 502008 | ? 生態林管護 | 1,405.30 | 1,405.30 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 311,617.00 | 311,617.00 | 4,982,152.00 | 4,982,152.00 | ||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 397,362.00 | 397,362.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 311,617.00 | 311,617.00 | 4,584,790.00 | 4,584,790.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531007 | ? 幫扶資金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 346,547.75 | 346,547.75 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 152,000.00 | 152,000.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 189,871.75 | 189,871.75 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541007 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 311,617.00 | 311,617.00 | 5,248,575.00 | 5,248,575.00 | ||||
| 551005 | ? 垃圾治理 | 11,617.00 | 11,617.00 | 57,716.00 | 57,716.00 | ||||
| 551008 | ? 公路養護 | 12,464.00 | 12,464.00 | ||||||
| 551014 | ? 抗旱資金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551016 | ? 廣告宣傳 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551021 | ? 公路建設 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 551024 | ? 護林防火 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551026 | ? 環境整治 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 551028 | ? 美麗鄉村 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,299,595.00 | 4,299,595.00 | ||||
| 551029 | ? 綠化美化 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
| 551035 | ? 維穩經費 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
| 551038 | ? 禁捕經費 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551040 | ? 水毀修復 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551041 | ? 菜園補貼 | 800.00 | 800.00 | ||||||
| 551042 | ? 購買物資 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
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