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天子山村2024年1月－8月銀行存款明細賬

發布時間：2024-10-16
信息來源：李店鎮天子山村村民委員會
【字體：大中小】

[102] 銀行存款明細賬
? 單位:天子山村
? 科目:[102] 銀行存款? 日期:2024年01月至 08月
月	日	憑證字	摘要	對方科目	借方	貸方	方向	余額
1	1		上年結轉				借	195,733.83
1	31		本期合計		0.00	0.00	借	195,733.83
1	31		本年累計		0.00	0.00	借	195,733.83
3	31	記-1	2023年護林防火14人打火費用19735+袁*忠-公路管護2500	515004001,515004003003		22,235.00	借	173,498.83
3	31	記-2	永農整改	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 永農及進出平衡整改	3,360.00		借	176,858.83
3	31	記-3	自建房安全隱患排查	補助收入 - 其他補助收入 - 自建房安全隱患排查	1,372.00		借	178,230.83
3	31	記-4	轉移支付37000元(含黨報4416元+代理記賬1000元)+護林10000元+精神管控5000元	50301001001,50399004,50399023	46,584.00		借	224,814.83
3	31	記-5	公益崗位補貼	補助收入 - 其他補助收入 - 公益性崗位	8,250.00		借	233,064.83
3	31	記-6	王平28000+黃平、杜陳、李召、張*各11000元-干部工資	管理費用 - 干部報酬		72,000.00	借	161,064.83
3	31	記-7	李*培-公益崗	其他支出 - 公益崗		8,250.00	借	152,814.83
3	31	記-8	信訪維穩	補助收入 - 其他補助收入 - 維穩撥款	3,000.00		借	155,814.83
3	31	記-9	增減掛鉤	補助收入 - 其他補助收入 - 增減掛鉤	17,285.40		借	173,100.23
3	31	記-10	廁所革命	補助收入 - 其他補助收入 - 其他	18,000.00		借	191,100.23
3	31	記-11	李*均-廁所革命	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命		18,000.00	借	173,100.23
3	31	記-12	體育事業彩票公益金	補助收入 - 其他補助收入 - 福利及救助收入 - 體育事業彩票公益金	20,000.00		借	193,100.23
3	31	記-13	美麗鄉村80萬(收據641276+158724)-(錦融工程尾款64萬+監理6萬+造價4萬+勘測設計6萬)	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 美麗鄉村	800,000.00		借	993,100.23
3	31		本日合計		917,851.40	120,485.00	借	993,100.23
3	31		本期合計		917,851.40	120,485.00	借	993,100.23
3	31		本年累計		917,851.40	120,485.00	借	993,100.23
6	30	記-1	湖北昕昌-美麗鄉村建設(造價咨詢服務費)	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 美麗鄉村建設		40,000.00	借	953,100.23
6	30	記-2	湖北盛豐和勘測設計-美麗鄉村建設(勘測設計費)	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 美麗鄉村建設		60,000.00	借	893,100.23
6	30	記-3	湖北百順工程監理鄂北分公司-美麗鄉村建設(監理服務費)	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 美麗鄉村建設		60,000.00	借	833,100.23
6	30	記-4	湖北錦融-美麗鄉村建設工程尾款支付64萬+320萬發票沖應收款	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 美麗鄉村建設		640,000.00	借	193,100.23
6	30	記-5	黃平14000元+杜陳、李召、張各6000元-干部工資(2023年第三批)	管理費用 - 干部報酬		32,000.00	借	161,100.23
6	30	記-6	李*均-維穩資金用于廁所修繕	其他支出 - 農村基礎設施建設支出 - 村容村貌建設支出 - 廁所革命		3,000.00	借	158,100.23
6	30	記-7	廣水市梓宸建筑勞務-光伏收益用于余家河新塘清淤硬化	應付款 - 廣水市梓宸建筑勞務		49,992.00	借	108,108.23
6	30	記-8	公路養護	補助收入 - 其他補助收入 - 村基礎設施建設及維護收入 - 路橋建設	5,000.00		借	113,108.23
6	30		本日合計		5,000.00	884,992.00	借	113,108.23
6	30		本期合計		5,000.00	884,992.00	借	113,108.23
6	30		本年累計		922,851.40	1,005,477.00	借	113,108.23
8	5	記-1	錦融-天子山美麗鄉村因稅率退款	其他收入 - 其他 - 其他	205,287.82		借	318,396.05
8	5	記-3	油茶基地5年承包款-李*安入賬	經營收入 - 發包收入 - 承包金 - 土地際、山場承包金	3,000.00		借	321,396.05
8	5		本日合計		208,287.82	0.00	借	321,396.05
8	31		本期合計		208,287.82	0.00	借	321,396.05
8	31		本年累計		1,131,139.22	1,005,477.00	借	321,396.05

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