李店鎮(zhèn)天子山村2025年1季度銀行存款明細(xì)
- 發(fā)布時(shí)間：2025-04-14
- 信息來源：李店鎮(zhèn)天子山村村民委員會
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| [102] 銀行存款明細(xì)賬 | ||||||||
| ? 單位:天子山村 | ||||||||
| ? 科目:[102] 銀行存款? 日期:2025年01月 至 01月 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證字 | 摘要 | 對方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 1 | 1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 232,577.48 | ||||
| 1 | 13 | 記-1 | 萬相超-公墓加裝不銹鋼圍欄 | 151001006,513017 | 10,500.00 | 借 | 222,077.48 | |
| 1 | 13 | 本日合計(jì) | 0.00 | 10,500.00 | 借 | 222,077.48 | ||
| 1 | 31 | 記-2 | 2024年度光伏電站收益-產(chǎn)業(yè)94713.36元+統(tǒng)籌30000元 | 其他收入 - 光伏發(fā)電 | 124,713.36 | 借 | 346,790.84 | |
| 1 | 31 | 記-3 | 耕地恢復(fù)整改 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 增減掛鉤 | 45,740.00 | 借 | 392,530.84 | |
| 1 | 31 | 記-4 | (轉(zhuǎn)移6.9萬+主職4萬)(扣黨報(bào)4416+扣記賬0.1萬)+護(hù)林1萬+化債獎(jiǎng)補(bǔ)1萬+3萬 | 50301001001,50301001006,50301003004,50399004 | 153,584.00 | 借 | 546,114.84 | |
| 1 | 31 | 記-5 | 公益崗 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 公益性崗位 | 12,000.00 | 借 | 558,114.84 | |
| 1 | 31 | 記-6 | 王軍平4萬+杜陳陳3.2萬+李廣召3.2萬+張勇3.2萬-村干部工資 | 管理費(fèi)用 - 干部報(bào)酬 | 136,000.00 | 借 | 422,114.84 | |
| 1 | 31 | 記-7 | 基建42500+產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)2600+公益崗36000+貧困戶分紅4000+水壩整修16213.36-光伏受益分配 | 15100701,513017,515004001,515027,515030,515031 | 124,713.36 | 借 | 297,401.48 | |
| 1 | 31 | 記-8 | 建設(shè)用地新增耕地管護(hù)費(fèi) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 建設(shè)用地新增耕地管護(hù)費(fèi) | 6,180.30 | 借 | 303,581.78 | |
| 1 | 31 | 記-9 | 鄉(xiāng)村整治 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村容村貌維護(hù)收入 - 村莊環(huán)境整治 | 50,000.00 | 借 | 353,581.78 | |
| 1 | 31 | 記-10 | 湖北錦融-閔家獨(dú)灣腰塘清淤 | 15100702,513017 | 50,000.00 | 借 | 303,581.78 | |
| 1 | 31 | 記-11 | 廣水來晶建筑勞務(wù)-土地復(fù)耕 | 其他支出 - 土地整治支出 | 45,740.00 | 借 | 257,841.78 | |
| 1 | 31 | 記-12 | 李小娟0.6萬+朱澤艷0.6萬-公益崗 | 其他支出 - 公益崗 | 12,000.00 | 借 | 245,841.78 | |
| 1 | 31 | 記-13 | 廁所革命 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村容村貌維護(hù)收入 - 廁所革命 | 22,500.00 | 借 | 268,341.78 | |
| 1 | 31 | 記-14 | 塘堰整修 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 塘堰建設(shè) | 50,000.00 | 借 | 318,341.78 | |
| 1 | 31 | 記-15 | 湖北錦融-閔家獨(dú)灣腰塘清淤尾款應(yīng)付47800元(支付50000元,錦融退款2200元) | 102003,112006,211010 | 50,000.00 | 借 | 268,341.78 | |
| 1 | 31 | 記-15 | 湖北錦融-閔家獨(dú)灣腰塘清淤尾款應(yīng)付47800元(支付50000元,錦融退款2200元) | 102003,112006 | 2,200.00 | 借 | 270,541.78 | |
| 1 | 31 | 記-17 | 王尚波0.5萬+李道權(quán)0.5萬-護(hù)林防火+李道漢0.5萬-公路管護(hù) | 515004001,515004003003 | 15,000.00 | 借 | 255,541.78 | |
| 1 | 31 | 記-18 | 2023年耕地恢復(fù)68畝 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 建設(shè)用地新增耕地管護(hù)費(fèi) | 27,200.00 | 借 | 282,741.78 | |
| 1 | 31 | 本日合計(jì) | 494,117.66 | 433,453.36 | 借 | 282,741.78 | ||
| 1 | 31 | 本期合計(jì) | 494,117.66 | 443,953.36 | 借 | 282,741.78 | ||
| 1 | 31 | 本年累計(jì) | 494,117.66 | 443,953.36 | 借 | 282,741.78 | ||
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