金鼎社區2025年上半年財務明細表
- 發布時間：2025-09-22
- 信息來源：楊寨鎮金鼎社區居民委員會
- 【字體： 大 中 小 】
| [10201]財政代管資金專戶明細賬 | |||||||
| 名稱：財政代管資金專戶 | |||||||
| 核算單位：廣水市楊寨鎮金鼎社區股份經濟合作社 | 會計期次:??2025-01至2025-05?? 單位：元 | ||||||
| 2025 | 憑證號 | 摘要 | 借方金額（元） | 貸方金額（元） | 借/貸 | 余額（元） | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初余額 | 借 | 234,557.49 | |||||
| 01 | 31 | 記-1 | 1.7 政府綜合轉來網格工作經費 | 1,000.00 | 借 | 235,557.49 | |
| 01 | 31 | 記-2 | 1.7 付2024年第四季度干部工資 | 33,031.00 | 借 | 202,526.49 | |
| 01 | 31 | 記-3 | 1.14 付垃圾清運費用 | 8,000.00 | 借 | 194,526.49 | |
| 01 | 31 | 記-4 | 1.14 退回垃圾清運費用 | 8,000.00 | 借 | 202,526.49 | |
| 01 | 31 | 記-5 | 1.14 重撥垃圾清運費用 | 8,000.00 | 借 | 194,526.49 | |
| 01 | 31 | 記-6 | 1.14 付智慧人臉識別系統更新費用 | 18,190.00 | 借 | 176,336.49 | |
| 01 | 31 | 記-7 | 1.14 退回宣傳牌及印刷費用 | 432.00 | 借 | 176,768.49 | |
| 01 | 31 | 記-7 | 1.14 付宣傳牌及印刷費用 | 432.00 | 借 | 176,336.49 | |
| 01 | 31 | 記-7 | 1.14 重撥宣傳牌及印刷費用 | 432.00 | 借 | 175,904.49 | |
| 01 | 31 | 記-8 | 1.17 民政轉來殯葬改革工作經費 | 1,500.00 | 借 | 177,404.49 | |
| 01 | 31 | 本期合計 | 10,932.00 | 68,085.00 | 借 | 177,404.49 | |
| 01 | 31 | 本年累計 | 10,932.00 | 68,085.00 | 借 | 177,404.49 | |
| 04 | 30 | 記-1 | 4.16 付2024年第一季度干部工資 | 30,723.00 | 借 | 146,681.49 | |
| 04 | 30 | 記-2 | 4.24 線上預撥2025年干部工資 | 30,000.00 | 借 | 176,681.49 | |
| 04 | 30 | 本期合計 | 30,000.00 | 30,723.00 | 借 | 176,681.49 | |
| 04 | 30 | 本年累計 | 40,932.00 | 98,808.00 | 借 | 176,681.49 | |
| 05 | 31 | 記-1 | 5.6 政府綜合轉來2025年醫保工作經費 | 1,000.00 | 借 | 177,681.49 | |
| 05 | 31 | 本期合計 | 1,000.00 | 借 | 177,681.49 | ||
| 05 | 31 | 本年累計 | 41,932.00 | 98,808.00 | 借 | 177,681.49 | |
| 導出人姓名：李亞群 | 導出日期：2025-09-22 16:43 | ||||||
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