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金鼎社區2025年下半年財務明細表

發布時間：2026-03-11
信息來源：楊寨鎮金鼎社區居民委員會
【字體：大中小】

[10201]財政代管資金專戶明細賬
名稱：財政代管資金專戶
核算單位：廣水市楊寨鎮金鼎社區股份經濟合作社				會計期次:??2025-07至2025-12????單位：元
2025		憑證號	摘要	借方金額（元）	貸方金額（元）	借/貸	余額（元）
月	日	憑證號	摘要	借方金額（元）	貸方金額（元）	借/貸	余額（元）
07	31	記-1	7.8 李亞群退回2025年一季度工資	6,999.00		借	184,680.49
07	31	記-1	7.8 張月華退回2025年一季度工資	9,726.00		借	194,406.49
07	31	記-1	7.8 吳文杰退回2025年一季度工資	6,999.00		借	201,405.49
07	31	記-2	7.9 付2025年第二季度聘請干部工資		6,999.00	借	194,406.49
07	31		本期合計	23,724.00	6,999.00	借	194,406.49
07	31		本年累計	65,656.00	105,807.00	借	194,406.49
08	31	記-3	8.8 工會轉來2024年小三級工會建設資金	4,000.00		借	198,406.49
08	31	記-5	8.22 棚戶改造轉來2025年一、二季度物業費	77,400.00		借	275,806.49
08	31	記-6	8.22 付2025年一、二季度物業費		77,400.00	借	198,406.49
08	31		本期合計	81,400.00	77,400.00	借	198,406.49
08	31		本年累計	147,056.00	183,207.00	借	198,406.49
10	31	記-1	10.11 棚戶區改造停車廠建設資金	15,600.00		借	214,006.49
10	31	記-3	10.29 付百鎮千村運動會費用		16,017.00	借	197,989.49
10	31		本期合計	15,600.00	16,017.00	借	197,989.49
10	31		本年累計	162,656.00	199,224.00	借	197,989.49
11	30	記-1	11.14 付停車棚建設資金		15,600.00	借	182,389.49
11	30	記-2	11.14 付2024年小三級工會建設資金		4,000.00	借	178,389.49
11	30		本期合計		19,600.00	借	178,389.49
11	30		本年累計	162,656.00	218,824.00	借	178,389.49
12	31	記-1	12.4 付社區停車棚建設資金		5,200.00	借	173,189.49
12	31	記-2	12.4 付社區門禁智慧門禁系統更換費用		6,500.00	借	166,689.49
12	31	記-3	12.4 付社區聘請干部工資及社保		7,000.00	借	159,689.49
12	31	記-3	12.4 付社區干部社保		24,776.00	借	134,913.49
12	31	記-5	12.16 棚戶去改造轉來社區2025年三四季度物業管理費	77,400.00		借	212,313.49
12	31	記-6	[沖銷202508記5]8.22 棚戶改造轉來2025年一、二季度物業費	-77,400.00		借	134,913.49
12	31	記-6	[更正202508記5]8.22 棚戶改造轉來2025年一、二季度物業費由原來補助收入調入經營收入	77,400.00		借	212,313.49
12	31		本期合計	77,400.00	43,476.00	借	212,313.49
12	31		本年累計	240,056.00	262,300.00	借	212,313.49
導出人姓名：李亞群				導出日期：2026-03-11 11:09

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