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廣水市2025年財政預算信息公開

發布時間：2024-12-27
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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第一部分　廣水市2025年財政預算的決議

第二部分　關于廣水市2025年財政預算（草案）的報告

第三部分　廣水市2025年財政預算情況說明

1、廣水市2025年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

2、廣水市2024年政府債務情況說明

3、廣水市2025年預算績效工作開展情況說明

4、廣水市2025年三公經費支出情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府一般債務限額和余額情況表

7、本級匯總一般公共預算“三公”經費預算支出情況表

第五部分　政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

2、國有資本經營預算支出表

3、本級國有資本經營預算支出表

4、對下安排轉移支付的公開國有資本經營預算轉移支付表

第七部分　社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第八部分　廣水市2024-2025年地方債券及債務情況

廣水市2024-2025年地方債券及債務情況表

第九部分　廣水市部分重點項目績效目標

廣水市部分重點項目績效目標

第十部分　預算調整

第一部分?

第二部分

關于廣水市2024年財政預算執行情況及

2025年財政預算（草案）的報告

——2024年12月17日在廣水市第九屆人民代表大會第四次會議上

廣水市財政局局長夏 ?勇

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告廣水市2024年財政預算執行情況及2025年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

第一部分 ?2024年預算執行情況

一、地方公共預算收支情況預計

（一）地方公共財政收入預算執行情況。

2024年，全市地方公共預算收入預計為798,066萬元，具體為：

本級一般公共預算收入預計實現184,921萬元，同比增長12.7%。

上級轉移性收入預計410,548萬元，其中：省級返還性收入17,048萬元、一般性轉移支付補助收入365,500萬元、專項轉移支付收入28,000萬元。

政府一般債券收入56,355萬元，其中：新增一般債券收入25,154萬元、一般再融資債券收入31,201萬元。

調入資金71,242萬元。

上年結轉收入75,000萬元。

（二）地方公共財政支出預算執行情況。

2024年，全市地方公共預算支出預計798,066萬元，具體為：

本級地方公共財政預算支出638,809萬元。

轉移性支出35,386萬元（為上解省財政支出）。

地方政府債務還本支出48,871萬元（含化解政府隱性債務）。

結轉下年支出75,000萬元。

二、政府性基金預算收支情況

（一）政府性基金收入情況。

2024年，全市政府性基金收入預計103,947萬元，其中：國有土地使用權出讓收入22,800萬元、城市基礎設施配套費收入400萬元、污水處理費收入1,700萬元、專項債務對應項目專項收入17,378萬元、轉移性收入1,927萬元、地方政府專項債務轉貸收入56,180萬元（其中：新增專項債券收入36,800萬元、再融資專項債券收入19,380萬元）、上年結余3,562萬元。

（二）政府性基金支出情況。

2024年，全市政府性基金支出預計103,947萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出25,000萬元、城市基礎設施配套費收入安排的支出1,461萬元、污水處理費收入安排的支出1,680萬元、其他支出1,927萬元、債務付息支出8,376萬元、地方政府專項債務還本支出65,182萬元、結轉下年321萬元。

三、社會保險基金預算執行情況

（一）社會保險基金收入情況。

2024年，全市社會保險基金收入預計140,088萬元，其中：機關事業單位基本養老保險基金收入82,974萬元（含本級公共財政預算補充缺口3億元）、城鄉居民社會養老保險基金收入57,114萬元。

（二）社會保險基金支出情況。

2024年，全市社會保險基金支出預計122,494萬元，其中：機關事業單位基本養老保險基金支出82,974萬元、城鄉居民社會養老保險基金支出39,520萬元。

收支相抵，當年結余17,594萬元，年末滾存結余155,578萬元。

四、國有資本經營預算執行情況

2024年，全市國有資本經營預算收入預計16,400萬元，其中：利潤收入800萬元、其他國有資本經營預算收入15,600萬元。

2024年，全市國有資本經營預算支出預計16,400萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出130萬元、國有企業資本金注入15,600萬元、國有資本經營預算調出資金670萬元。

五、地方政府債務情況

截至目前，省核定我市地方政府債務限額778,860萬元，其中：一般債務限額438,405萬元，專項債務限額340,455萬元；我市政府債務余額為691,185萬元，低于限額87,675萬元。其中：一般債務余額408,446萬元，低于限額29,959萬元；專項債務余額282,739萬元，低于限額57,716萬元。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

六、落實財政管理改革情況

（一）多措并舉穩定地方財力。加強收入征管。強化財稅協同聯動，分行業、分領域、分類別進行稅源監測和分析，深化綜合治稅平臺建設，提高征管效率。強化稅源培植。加強財稅政策與招商引資的協調聯動，全年兌現各項招商引資政策資金34,471萬元，促進產業規模發展和集聚效應，增厚稅源基本盤。持續挖潛增收。全面清理盤活行政事業單位國有“三資”，對預算單位閑置結余資金、往來資金加快盤活統籌使用。今年來，市政府累計盤活國有“三資”23,000萬元，盤活財政存量資金18,444萬元。加大上爭力度。強化政策研究，明確主攻方向，及時掌握政策動向，加強政策研判和分析，找準向上爭取的切入點和突破口，確保向上對接爭取工作有的放矢。全年從財政預算通道爭取縣級基本財力保障資金12,000萬元、職業年金補助資金5,304萬元、解決庫區移民突出問題專項資金3,640萬元、中央財政油茶產業發展示范獎補資金4,121萬元、新增一般債券資金25,154萬元、新增專項債券資金36,800萬元、再融資債券資金50,581萬元。2024年，廣水市在全省財政預算管理績效考核中再獲優勝等級，獎金500萬元，累計獲得省政府獎勵資金1,500萬元，實現全省財政預算績效管理“三連優”。

（二）加力提效支持經濟發展。落實稅費支持政策。有效落實國家和省出臺的各項減稅降費政策，全年為企業減稅降費及退稅緩費10.14億元，惠及經營主體21,261戶。支持產業科創發展。安排科技創新、人才發展等專項資金2,318萬元，全市新增省級以上專精特新企業7家、新認定高新技術企業16家。發揮財政政策撬動作用。安排普惠金融、政策性擔保等資金363萬元，引導金融機構和社會資本支持小微企業、科創企業發展。支持落實促消費各項政策措施。發放購房契稅補貼932.5萬元，惠及632戶；發放“惠購湖北”消費券80萬元、“繽紛四季嘉年華·惠聚廣水消費年”消費券114.4萬元、“極目楚天·鐘情隨州”文旅消費券40.97萬元。

（三）突出重點保障重大項目。支持交通基礎設施建設。籌集資金7,724萬元，支持316、346國道和211、320、328省道改擴建，進一步織密廣水干線路網，增加對接孝感、武漢的擴容能力。本級財政配套資金1,256萬元，用于全市農村公路養護，全面推動農村公路管理好、養護好、運營好。籌集資金2,992萬元，用于農村客運、出租車和公交車補貼，為居民方便、快捷和舒適的出行服務提供保障。支持重點社會事業項目建設。撥付資金1,646萬元，支持改造12個老舊小區，提升我市人居環境和居民生活質量；安排資金21,729萬元，支持城市排水管網更新改造，促進全市加快形成管網結構完善、城市運行安全、管理水平先進、人居環境美好的排水管網體系；籌集資金3,500萬元，支持城區富康、南關片區雨污分流改造，完善城市排污排澇體系，減少水體污染。安排資金4,000萬元，用于紅石坡學校改擴建，緩解城區義務教育學校學位緊張、入學壓力大的問題。支持推動鄉村全面振興。持續加大財政投入力度，統籌中央、省、市各類資金18,501萬元，持續鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興；撥付資金4,394萬元，用于美麗鄉村建設、村莊整治、“一事一議”等，全面鞏固提升建設試點成效，充分發揮示范引領作用，聚力推動鄉村振興戰略；及時發放農機購置補貼、耕地地力保護補貼、稻谷補貼等涉農補貼資金6,482萬元，管好用好惠民惠農財政補貼“一卡通”平臺，全力支持和保障農民合法權益。

（四）用心用情辦好民生實事。突出就業優先導向。安排就業補助資金4,710萬元，支持抓好高校畢業生等重點人群就業、農民工穩崗留工、新就業形態和多渠道靈活就業。兜牢社會保障底線。統籌一般公共財政預算彌補機關事業養老保險基金收支缺口30,000萬元，確保退休人員養老金發放不拖一天、不漏一人、不差一分。撥付社會救助資金19,163萬元，有效保障39,703名城鄉低保對象、特困供養人員、殘疾人、孤兒等困難群眾基本生活。推動教育文化優質發展。完善教育經費投入機制，合理確定投入水平和撥款標準，安排資金107,593萬元，切實保障教育投入“兩個只增不減”。安排文化旅游體育支出4,388萬元，完成“戀上隨州”智慧文旅平臺廣水頻道搭建，實現聚集宣傳流量和承接轉化；開展“金秋隨州和美廣水”一季三會四賽系列文化、旅游、體育活動，充分展現廣水獨特的人文魅力；保障“送戲下鄉”活動182場，讓廣大人民群眾在家門口就能享受到高質量的“文化盛宴”。

（五）統籌兼顧突出精打細算。嚴格落實“過緊日子”要求。始終堅持勤儉辦一切事業，嚴控一般性支出和“三公”經費支出，騰出資金全部用于保民生、促發展；制定《廣水市市直單位財務開支報銷審批模板》，包含差旅費、公務接待費、商務接待費、培訓費、會議費在內的共16份（樣）審批、報銷單據，明確報銷負面清單。完善支出評審制度。嚴格落實政府投資項目財政承受能力評估論證機制，開展政府投資項目評審，累計核減工程造價32.9億元，單個項目平均核減率18.9%，實現政府投資從估算到決算的全過程管理；完成政府采購30,205億元，節約資金1,510萬元，節約率為5%。全力兜牢“三保”底線。依托財政預算管理一體化系統強化“三保”剛性保障，全市共安排“三保”支出31.02億元，實現應保盡保。2024年，本級財政安排非供養人員養老保險繳費支出1,479萬元，累計安排支出7,035萬元，解決了行政事業單位非供養人員多年來繳費遺留問題，讓退休職工能夠順利納入保險，讓各行政事業單位“輕裝上陣”；籌集資金7,805萬元，落實新增公務員和事業人員工資待遇，解決行政事業單位人員“青黃不接”的結構問題，實現干部隊伍的合理增長和質的有效提升。

（六）綜合施策防范債務風險。規范政府融資行為。嚴格實行政府債務限額管理，新增政府債券發行額度始終控制在省下達的限額范圍內。有效化解存量債務。積極爭取再融資債券資金化解限額內存量債務本金50,581萬元，本級財政安排資金償還債務本息33,173萬元；穩妥實施“大財政”體系建設，通過盤活國有“三資”，化解隱性債務43,041萬元，實現我市政府債務率持續保持在綠色等級。加大到期債務情況。進一步加強地方政府專項債券項目收益歸集管理，全年共計清收到期債務本息20,780萬元，最大程度減輕本級財政償還到期債務本息壓力。

同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作還存在一些困難和挑戰：骨干稅源企業較少，財政持續增收壓力依然較大；各領域剛性支出需求持續增多，財政“緊平衡”矛盾仍然突出；財政資金使用效益不高問題仍然存在，一些鎮辦和部門財經紀律執行不夠嚴格，財政監督管理需要進一步強化等等。我們將高度重視這些問題，積極采取措施予以解決。

第二部分 ?2025年預算草案

一、指導思想和主要原則

指導思想：

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨的二十大和二十屆一中、二中、三中全會、中央經濟工作會議精神為指引，深入貫徹落實中央、省、市決策部署，堅持黨政機關習慣過緊日子，繼續嚴控一般性支出，從嚴安排“三公”經費；加強部門收入預算管理，強化財政資源統籌，持續優化財政支出結構，強化落實重大政策保障能力，集中財力辦大事；加強項目全生命周期管理，加快預算支出標準體系建設，深化預算績效管理，加強預算評審和監管，推進預算管理一體化系統應用，促進財政預算管理提質增效。

?2025年預算編制及管理遵循以下原則：

（一）堅持應保盡保，加強重大戰略任務財力保障。將中央、省和市委、市政府決策部署的重大戰略、重要任務、重點項目放在預算安排的首要位置，堅定不移推動高質量發展。優先保障工資、社保、債務還本付息等剛性支出和科技、教育等重點領域。推動財政、金融、投資協同聯動，通過加快推進大財政體系建設，扎實做好防風險、保安全、護穩定、促發展各項工作。

（二）堅持應省盡省，落實黨政機關習慣過緊日子。始終牢固樹立習慣過緊日子思想，堅持勤儉辦一切事業，從嚴從緊編制預算。嚴格控制一般性支出，嚴控以黨政機關名義主辦的慶典、論壇、展會等活動，嚴格實行年度計劃管理，未納入年度計劃的不得安排預算。加強會議費和培訓費管理，提倡采取線上方式開展會議培訓等公務活動。加強政府購買服務管理，防止過度購買服務、違規外包服務等。實事求是編制“三公”經費預算，強化財政撥款“三公”經費限額管理。

（三）堅持應統盡統，切實加強各本預算資源統籌。加強一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算的統籌，減少交叉重復安排。強化部門支出統籌能力，新增支出應優先通過調整現有結構統籌安排。深入貫徹落實國家、省市關于國有“三資”盤活處置工作的安排部署，圍繞“大盤活、增實效”的目標，扎實推進“三資”清查處置工作。

（四）堅持應審盡審，嚴格把好項目立項和入庫關。牢固樹立“先謀事后排錢”理念，嚴格執行“先有項目再安排預算”，做到預算一經批準即可實施。加強項目入庫審核，從嚴控制新增項目，確保立項依據充分并具備可實施條件，集中反映部門的主要職責和工作任務。按照建立現代財稅體制要求，統籌推進預算和績效管理一體化，強化績效管理成果與預算編制、政策完善、預算調整安排的有機銜接。

二、2025 年預算編制情況

（一）地方公共財政預算。

1.地方公共預算收入。

全市2025地方公共財政預算收入總計747,805萬元。具體為：

本級一般公共財政預算收入預計200,629萬元，同比增長8.5%。其中：稅收收入137,027萬元、非稅收入63,602萬元。

轉移性收入預計410,548萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入365,500萬元，專項轉移支付28,000萬元。

調入資金61,628萬元。

上年結轉收入75,000萬元。

2.地方公共財政預算支出安排情況。

2025年，全市地方公共財政支出預算合計747,805萬元。具體為：

本級地方公共財政預算支出安排642,896萬元，其中：一般公共服務支出77,681萬元、公共安全支出21,707萬元、教育支出106,904萬元、科學技術支出14,696萬元、文化旅游體育與傳媒支出4,388萬元、社會保障和就業支出134,269萬元、衛生健康支出44,224萬元、節能環保支出8,828萬元、城鄉社區支出25,336萬元、農林水支出81,043萬元、交通運輸支出39,627萬元、資源勘探工業信息等支出37,591萬元、商業服務業等支出693 萬元、金融支出41萬元、自然資源海洋氣象等支出4,415萬元、糧油物資儲備支出4,572萬元、住房保障支出11,793萬元、災害防治及應急管理支出3,595萬元、債務付息支出12,493萬元、預備費9,000萬元。

轉移性支出37,657萬元（全部為上解省級支出）。

地方一般債務和隱性債務還本支出29,252萬元（其中：化解隱性債務19,386萬元、償還到期一般債券本金9,884萬元）。

結轉下年支出38,000萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金預算。

1.政府性基金收入預算情況。

2025年，全市政府性基金收入預算70,887萬元，其中：國有土地使用權出讓收入48,000萬元，城市基礎設施配套費收入1,200萬元，污水處理費收入2,110萬元，地方政府專項債務收入19,256萬元，上年結轉收入321萬元。

2.政府性基金支出預算情況。

2025年，政府性基金支出預算70,887萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出36,166萬元，城市基礎設施配套費安排的支出1,200萬元，污水處理費安排的支出2,110萬元，專項債務還本支出11,227萬元，專項債務付息支出8,029萬元，調出資金12,000萬元，結轉下年155萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金預算。

1.社會保險基金收入預算情況。

2025年，全市社會保險基金收入144,046萬元，其中：機關事業養老保險基金收入88,453萬元（含本級公共財政預算調入3.6億元），城鄉居民社會養老保險基金收入55,593萬元。

2.社會保險基金支出預算情況。

2025年，全市社會保險基金支出129,195萬元，其中：機關事業養老保險基金支出88,453萬元，城鄉居民社會養老保險基金支出40,742萬元。

收支相抵，當年結余14,851萬元，年末滾存結余170,429萬元。

（四）國有資本經營預算情況。

2025年全市國有資本經營預算收入為15,130萬元，其中：國有企業利潤收入130萬元、其他國有資本經營預算收入15,000萬元。國有資本經營預算支出為15,130萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出130萬元、國有企業資本金注入15,000萬元。

收支相抵，當年收支平衡。

三、完成2025年預算的主要措施

我們將在市委堅強領導下，圍繞政府工作報告確定的各項任務，繼續實施積極的財政政策，堅定信心、勇毅前行，不斷推動我市財政事業高質量發展。

（一）全力以赴抓收入、穩增長。以穩進有度的行動、乘勢而上的干勁、科學合理的方式，抓好稅基稅源建設、財政收入組織。打好培財增收“活算盤”。從發展中找抓手、找突破、找增量，推動經濟持續健康發展；加強基礎財源、骨干財源、新興財源、后備財源建設；破解經濟含稅量低、收入多級支撐不夠、財政自給率低等問題；用好、用足各項支持房地產政策，加大土地出讓力度，保障政府性基金剛性支出。打好強化征收“硬算盤”。在落實減稅降費政策基礎上，聚焦重點稅源、重點地區、重點行業，加強收入征管，聯同稅務部門開展專項評估、稅源調查等行動，摸清稅源稅收底數，實現顆粒歸倉；繼續挖掘非稅增收潛力，扭轉“重支出、輕收入”思維，依法依規加強非稅收入征管，確保應收盡收、應繳盡繳。打好向上爭引“巧算盤”。牢牢把握項目爭取主動權，積極爭取中央和省級專款，支持重大水利、交通等基礎設施建設；大力爭取專項債券資金，用足用好政府債券，擴大有效投資。

（二）精準發力增動能、促發展。統籌兼顧、突出重點，優化資源配置和政策資金供給，推動轉化為可持續發展的不竭動力。夯實支撐高質量發展的財政基礎。強化資金資產資源統籌，積極盤活存量資金，推進我市國有“三資”清理盤活工作，在可用財力上做好“加法”。積極運用零基預算理念，壓減非剛性、非急需項目支出，厲行節約、精打細算，在行政運行成本上做好“減法”。全力打好穩經濟財政組合拳。全面對接省政府出臺服務市場主體“16條”“30條”措施，緊盯政策落實，搶抓中央和省級政策機遇，確保各項政策盡快落地見效。繼續落實國家稅費優惠政策，優化財政貼息、風險補償機制等財金互動政策，兌現企業技改、紡織服裝等重點產業高質量發展、中小企業成長工程等惠企資金，為市場主體紓困解難，加快良性循環發展。承接機遇支持產業發展。搶抓東部沿海往中西部轉移資金、技術和勞動密集型產業的機遇，找準自身產業定位，精準分析轉移趨勢，加大招商經費投入，通過科技資金的有效引導和扶持，全力支持招商引資承接工作。

（三）持之以恒惠民生、利長遠。堅持盡力而為、量力而行，始終把人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點。堅持“三保”支出優先。強化預算約束，嚴格落實指標和支出控制機制，將有限財力聚焦重點多辦事、辦好事。足額編制“三保”預算，不留財力缺口，堅決兜牢兜實“三保”底線。促進穩崗就業工作。深入實施就業優先戰略，用好職業培訓補貼、創業擔保貸款及貼息等政策，鼓勵企業吸納就業，做好重點群體就業創業服務，實現更加充分更高質量的就業。織密扎牢民生兜底安全網。堅持教育優先發展，支持建設高質量教育體系；持續做好基本醫療、保障性住房等民生保障，加強對困難群眾救助幫扶，健全多層次社會保障體系。統籌推進鄉村振興。以實施鄉村振興戰略為統領，以農業供給側結構性改革為主線，落實支農政策措施，支持現代農業產業園建設和一、二、三產業融合發展；完善財政政策支持新型農業經營主體做大做強；積極籌措資金，推進我市水利“補短板”建設。提升城鄉建設品質。籌措資金支持老舊小區改造、“四好”公路建設等重點建設項目，不斷提升城市發展能級，營造更加宜居宜業的城鄉環境。

（四）多措并舉強管理、防風險。堅持系統觀念，嚴肅財經紀律，切實“運行好財政、防范好風險”。深入推進全過程績效管理。強化全過程績效結果運用，抓緊完善制度辦法，加強第三方機構管理，加快推進信息化建設和績效信息公開，確保每一筆財政資金花在刀刃上、用在關鍵處，守牢安全運行紅線。動態跟蹤財政庫款余額，提前做好分析和評估，制定科學的庫款保障應急預案，最大化發揮財政庫款“壓艙石”作用，更好地服務于全市穩增長、促發展大局。防范化解債務風險。科學控制債務規模，堅決遏制新增隱性債務，嚴格落實債務化解責任，切實防范化解政府隱性債務風險。通過向上爭取化債政策支持，敦促項目單位加強債券項目收入歸集，多渠道籌集償債資金等方式，有序穩妥化解到期法定政府債務風險。提升財政監督效能。堅持重點領域和問題導向，持續加大各項監督檢查推進力度，著力提升信息化監督水平，采取日常監督與重點監督有機結合的方式推進監督工作走深走實。深化財務監管，將觸角向基層延伸，硬化財會監督約束，及時反饋監督檢查結果，強化監督檢查結果處理運用，堅持閉環抓整改，構建“大監督”格局。

各位代表，做好2025年財政工作，任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督指導下，細化財政服務保障、強化財政增收舉措、優化財政支出結構、深化財政管理改革，知重而行、實干爭先，聚財政之力，奮財政之為，為廣水市經濟社會高質量發展作出新的更大貢獻！

附件

名詞解釋?

地方公共財政預算：以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是將依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

社會保險基金預算：是將社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經營預算：是對人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預算，是政府預算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數返還、所得稅基數返還、成品油稅費改革基數返還等。

轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規定統籌安排和使用，后者能夠體現專項政策導向，專款專用。

調入資金：指為平衡一般預算收支，從預算外資金結余調入預算的資金，以及按規定從其他渠道調入的資金。

調出資金：指年終決算用財政部門管理的預算外資金結余彌補財政總決算赤字的資金。

預算穩定調節基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質的基金，用于彌補短收年份預算執行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調入并安排使用。

預備費：各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

上解支出：指下級政府（財政）將本年度的財政收入上解至上一級政府（財政）。

一般債務：指沒有收益、主要依靠一般公共預算收入償還的政府債務。

專項債務：指有一定收益、依靠對應的政府性基金收入或專項收入償還的政府債務。

直達資金：指中央政府直接到達地方的資金。通過建立特殊轉移支付機制，第一時間全部下達市縣，避免資金層層審批、下達耗時，迅速發揮資金效益，直接惠企利民。

預算管理一體化：是以統一預算管理規則為核心，利用先進的信息技術，以一體化系統為主要載體，將統一的管理規則嵌入信息系統，通過系統控制業務。一體化涵蓋基礎信息管理、項目庫管理、預算編制、預算批復、預算調整和調劑、預算執行、會計核算、決算和報告等預算管理的全流程，提高各預算管理環節的標準化、自動化水平。自動記錄和同步反饋監控信息，實現資金從預算安排源頭到使用末端全過程流向明確、來源清晰、賬目可查，實現對預算管理全流程的動態反映和有效控制，最終實現財政預算管理五個方面的“一體化”：政府預算管理的一體化、各部門預算管理的一體化、預算全過程管理的一體化、預算項目全生命周期管理的一體化、財政數據管理的一體化。

第三部分?

廣水市2025年財政預算情況說明

2025年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

上級補助收入410548萬元，其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入365500萬元，專項轉移支付收入28000萬元。具體項目情況是：

1、返還性收入17,048萬元，其中：成品油稅費改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,331萬元、消費稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入2,046萬元。

2、一般性轉移支付收入365500萬元，主要項目：均衡性轉移支付收入8663萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入89791萬元、結算補助收入10954萬元、公共安全共同財政事權轉移支付收入3599萬元、教育共同財政事權轉移支付收入17938萬元、科學技術共同財政事權轉移支付收入87萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入680萬元、社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入51870萬元、醫療衛生共同財政事權轉移支付收入10422萬元、節能環保共同財政事權轉移支付收入111萬元、農林水共同財政事權轉移支付收入86826萬元、交通運輸共同財政事權轉移支付收入11535萬元、住房保障共同財政事權轉移支付收入2684萬元、糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入1057萬元、災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入361萬元、產糧（油）大縣獎勵資金收入2920萬元、重點生態功能區轉移支付收入7250萬元、固定數額補助收入36201元、革命老區轉移支付收入3226萬元、民族地區轉移支付收入10萬元、鞏固脫貧攻堅銜接鄉村振興轉移支付收入8888萬元,其他一般性轉移支付收入10427萬元。

3、專項轉移支付收入28000萬元，主要項目是：一般公共服務264萬元、國防4萬元、教育3萬元、科學技術85萬元、文化體育與傳媒10萬元、社會保障和就業39萬元、衛生健康554萬元、節能環保6859萬元、農林水6186萬元、資源勘探信息等1245萬元、自然資源海洋氣象796萬元、住房保障11218萬元、糧油物資儲備216萬元、災害防治及應急管理436萬元、其他收入85萬元。

廣水市2024年政府債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較?

1、2024年底政府債務限額情況。2024年，省核定我市地方政府債務限額為778860萬元，其中：一般債務限額438405萬元，專項債務限額340455萬元。與2023年債務限額689978萬元比較，增加88882萬元，其中：一般債務限額增加13899萬元，專項債務限額增加74983萬元。

2、2024年底政府債務余額情況。2024年省核定我市地方政府債務余額為691185萬元，其中：一般債務余額408446萬元，專項債務余額282739萬元。與2023年債務余額637208萬元比較，增加53977萬元，其中：一般債務余額增加23840萬元，專項債務余額增加30137萬元。

2、2024年底政府債務余額與債務限額比較。截止2024年底，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額87675萬元，其中:一般債務余額低于限額29959萬元、專項債務余額低于限額57716萬元。

二、政府債務情況

2024年政府債券發行及還本付息情況
1.新增政府債券情況。2024年，新增政府債券資金共109453萬元。其中：新增一般債券資金25154萬元，待分配25154萬元。
新增專項債券84299萬元，主要用于廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓項目1000萬元；廣水市楊寨工業園區配套工程建設項目12000萬元；廣水市陽光小區C區（C4、C6）保障性租賃住房、公租房建設項目3000萬元；廣水市廣水街道2024年度供水管網更新改造項目3900萬元；廣水市第二人民醫院住院大樓建設項目3000萬元；廣水市長嶺鎮中心衛生院整體搬遷項目2000萬元；廣水市駱店鎮衛生院整體搬遷項目2000萬元；廣水市印臺醫院整體搬遷項目2000萬元；廣水市郝店衛生院整體搬遷項目2000萬元；廣水市白泉衛生院整體搬遷項目2300萬元；四館三中心片區道路建設項目1500萬元；四館三中心學術報告中心裝修工程項目1000萬元；四館三中心展館裝修工程項目1500萬元；廣水市應山城區防洪排澇通道建設項目20000萬元；置換YX債27099萬元。
2.政府債務償還情況。2024年償還政府債券本金62556萬元，利息21198.1萬元。其中償還一般債券本金32515萬元，償還專項債券本金30041萬元；償還一般債券利息12827.84萬元。專項債券利息8370.26萬元。2025年預計償還政府債券本金53563萬元，其中一般債本金40132萬元，專項債本金13431萬元；償還政府債券利息21352.96萬元，其中一般債利息12492.38萬元，專項債利息8860.58萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2025年預計申報安排債券資金137341萬元，其中一般債券預計安排申報14841萬元，涉及項目1個，項316國道廣水市平林至曾都區淅河段改擴建工程項目14841萬元。專項債預計安排申報122500萬元，涉及項目9個，分別為：廣水市土地儲備專項債項目70000萬元；廣水市自然資源數字化治理平臺建設項目2200萬元；廣水市城區二次供水設施設備更新改造項目4800萬元；廣水市精神病醫院建設項目4000萬元；廣水市太平鎮農村人居環境整治項目1500萬元；廣水市城北地下綜合管廊建設項目10000萬元；廣水市城北數智物流與供應鏈產業園基礎設施建設項目10000萬元；月光海示范區文化旅游基礎設施提檔升級建設項目10000萬元；月光海片區農村人居環境整治10000萬元。

廣水市2025年預算績效工作開展情況說明

為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念、提升績效目標填報質量，進一步推動預算管理精細化、規范化、標準化，全市組織開展2025年度部門整體績效目標申報和項目績效目標申報工作，并現場進行指導整改。目前，全市申報2025年度的部門整體績效目標涵蓋170個部門（單位），部門整體績效目標申報率100%。全市申報2024年度的項目績效目標涵蓋170個部門（單位）、1281個項目，涉及金額51.386億元，項目績效目標申報率100%。其中，重點項目250個，涉及金額50.35億元。通過將績效目標設置作為預算安排的前置條件，與預算同步批復、同步下達、同步公開，強化了資金使用部門（單位）的主體責任和效率意識，建立了“花錢必問效”的管理機制。

對本級新增100萬元及以上的重大政策、項目開展事前績效評估，從必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等方面進行客觀、公正的評估，并作為項目入庫的必備條件，從源頭上防控財政資源配置的低效無效，提高預算編制的科學性、精準性。目前，全市開展2025年度新增項目事前績效評估項目35個，涉及金額3.03億元。???

廣水市2025年三公經費支出情況說明

“三公”經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

近年來，全面貫徹落實黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，為全市經濟高質量發展注入新動能。堅持以人民為中心的發展理念，繼續落實過“緊日子”的思想，調整優化財政支出結構，具體情況為：市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費預算3018.87萬元，較同期3114.19萬元減少95.32萬元，減少3%。一、因公出國（境）費2025年，全市財政撥款因公出國（境）經費預算23.5萬元，與同期11萬元比較增加12.5萬元，增長113.6%。二、公務用車購置及運行費。2025年市級公共財政安排公務用車購置費預算812.2萬元，與同期571.79萬元比較增加240.41萬元，增長42.1%。財政撥款公務用車運行費預算為1223.14萬元，與同期比較1466.18萬元減少243.04萬元，減少16.6%。三、公務接待費2025年，全市公務接待費財政撥款預算960.03萬元，較上年預算1065.22萬元減少105.19萬元，同比下降9.9%。

一般公共預算“三公”經費中因公出國經費增長主要原因是：前幾年年受疫情影響，未有單位因公出國，疫情放開后單位正常因公出國經費增加；公務用車購置預算增長主要是全市更新公務用車單位增多，大量老舊汽車更換；公務用車運行維護費減少的主要原因是：更換公務用車后，老舊公車維修維護費下降；廣水市公務接待費下降的主要原因是：廣水市全面落實壓縮一般公共預算“三公”經費政策，過“緊日子”的思想，要求單位繼續壓減公務接待費。

第四部分?

一般公共預算

一般公共預算收入表.pdf