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廣水市2022年財政預算信息公開

發布時間：2021-11-11
信息來源：廣水市財政局
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第一部分　廣水市2022年財政預算的決議

第二部分　關于廣水市2022年財政預算（草案）的報告

第三部分　廣水市2022年財政預算情況說明

1、廣水市2022年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

2、廣水市2021年政府債務情況說明

3、廣水市2022年預算績效工作開展情況說明

4、廣水市2022年三公經費支出情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府一般債務限額和余額情況表

7、本級匯總一般公共預算“三公”經費預算支出情況表

第五部分　政府性基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉移支付表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

2、國有資本經營預算支出表

3、本級國有資本經營預算支出表

4、對下安排轉移支付的公開國有資本經營預算轉移支付表

第七部分　社會保險基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

3、城鄉居民基本養老保險基金收支預算表

4、工傷保險基金收支預算表

5、城鄉居民基本醫療保險基金收支預算表

6、失業保險基金收支預算表

7、機關事業單位基本養老保險基金收支預表

8、職工基本醫療保險(含生育保險)基金收支預算表

第八部分　廣水市2021-2022年地方債券及債務還本付息情況

廣水市2021-2022年地方債券及債務還本付息情況表

第九部分　廣水市重點項目績效目標

廣水市重點項目績效目標

第十部分　預算調整

關于廣水市2021年財政預算執行情況及

2022年財政預算（草案）的報告

2021年11月8日在廣水市第九屆人民代表大會第一次會議

廣水市財政局局長 ?胡文江

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告廣水市2021年財政預算執行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

一、2021年財政預算執行情況

由于今年我市人代會提前召開，2021年財政預算執行情況為當年預計數，在市級決算辦理、省財政結算批復后還會有所變化，我們將依法向市人大常委會報告。

（一）一般公共預算收支情況預計

2021年，全市一般公共預算收入預計625,741萬元，同比下降5.3%；全市一般公共預算支出預計625,741萬元，同比下降5.3%（因2020年特殊因素，上級“減收增支”轉移支付6.17億元為一次性收入，故2021年轉移支付減少，財政收支預算同比下降）。收支相抵，當年收支平衡。

1.一般公共財政收入預算執行情況

2021年，全市一般公共預算收入預計625,741萬元，同比下降5.3%。具體為：

本級地方公共一般預算收入151,500萬元，同比增長37.6%。其中：稅收收入121,500萬元，同比增長56.6%；非稅收入30,000萬元，同比下降7.8%。稅收收入占一般預算收入比重為80.2%。

上級轉移性收入399,041萬元，同比下降9.1%。其中：省級返還性收入17,048萬元，與同期持平；一般性轉移支付補助收入361,493萬元，同比下降9.3%；專項轉移支付收入20,500萬元，同比下降12.9%。

政府一般債券收入34,594萬元，同比下降60.2%。其中：新增一般債券收入13,942萬元、一般再融資債券收入20,652萬元。

動用預算穩定調節基金5,083萬元。

調入資金35,523萬元。

2.一般公共財政支出預算執行情況

2021年，全市一般公共預算支出預計625,741萬元，同比下降5.3%。具體為：

本級地方公共財政預算支出598,307萬元，同比增長3.9%。其中：一般公共服務支出97,085萬元，同比下降3.1%；公共安全支出15,055萬元，同比下降5.7%；教育支出90,596萬元，同比下降5.3%；科學技術支出2,282萬元，同比下降69.6%；文化旅游體育與傳媒支出8,627萬元，同比增長20%；社會保障和就業支出97,408萬元，同比增長2.2%；衛生健康支出65,390萬元，同比下降11.5%；節能環保支出11,308萬元，同比下降8.7%；城鄉社區支出16,626萬元，同比下降26%；農林水支出71,777萬元，同比增長11.6%；交通運輸支出33,593萬元，同比下降5.9%；資源勘探工業信息等支出31,055萬元，同比增長218.5%；商業服務業等支出1,011萬元，同比下降6.8%；自然資源海洋氣象等支出4,763萬元，同比下降6.8%；糧油物資儲備支出10,253萬元，同比增長4.9%；住房保障支出1,587萬元，同比下降56.9%；災害防治及應急管理支出4,370萬元，同比下降23.2%；債務還本付息支出35,461萬元，同比增長244.5%；其他支出60萬元，同比增長100%。

轉移性支出27,434萬元（為上解省財政支出），同比增長7.8%。

（二）政府性基金預算收支情況

2021年，全市政府性基金收入預計96,305萬元，同比增長18.2%；全市政府性基金支出預計96,305萬元，同比增長18.2%。收支相抵，當年收支平衡。

1.政府性基金收入情況

2021年，全市政府性基金收入96,305萬元，其中：國有土地使用權出讓收入65,000萬元，同比增長17%；城市基礎設施配套費收入5,500萬元，同比增長28.2%；污水處理費收入1,700萬元，同比下降9.1%；地方政府專項債務轉貸收入24,105萬元（當年新增專項債券資金省財政廳暫未下達，該資金為再融資專項債券資金），同比增長22.1%。

2.政府性基金支出情況

2021年，全市政府性基金支出96,305萬元，其中：城鄉社區支出61,548萬元，同比下降6.3%；債務付息支出4,452萬元，較上年絕對增長；調出資金6,200萬元，與上年持平。

（三）社會保險基金預算執行情況

1.社會保險基金收入情況

2021年，全市社會保險基金收入預計246,609萬元，同比增長8.2%。其中：企業職工基本養老保險基金收入67,799萬元，同比下降19.4%；機關事業單位基本養老保險基金收入61,206萬元，同比增長21.4%；失業保險基金收入454萬元，同比增長44.1%；城鎮職工基本醫療保險基金收入20,504萬元，同比增長4%；工傷保險基金收入384萬元，同比增長154.3%；城鄉居民社會養老保險基金收入34,665萬元，同比增長7.7%；城鄉居民社會醫療保險基金收入61,597萬元，同比增長49.9%。

2.社會保險基金支出情況

2021年，全市社會保險基金支出254,136萬元，同比增長6.7%。其中：企業職工基本養老保險基金支出85,670萬元，同比下降5.7%；機關事業單位基本養老保險基金支出61,206萬元，同比增長3.4%；失業保險基金支出640萬元，同比增長13.3%；城鎮職工基本醫療保險基金支出20,176萬元，同比增長81.1%；工傷保險基金支出475萬元，同比下降0.6%；城鄉居民社會養老保險基金支出21,914萬元，同比增長8.7%；城鄉居民社會醫療保險基金支出64,055萬元，同比增長14.6%。

收支相抵，當年赤字7,527萬元，年末滾存結余127,654萬元。

（四）地方政府債務情況

截止2021年10月底，省核定我市地方政府債務限額476,133萬元，其中：一般債務限額327,843萬元，專項債務限額148,290萬元；我市政府債務余額為443,712萬元，低于限額32,421萬元。其中：一般債務余額314,275萬元，低于限額13,568萬元；專項債務余額129,437萬元，低于限額18,853萬元。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

二、落實市人大決議和財政主要工作情況

2020年12月和2021年11月，市八屆人民代表大會第5次會議和八屆人民代表大會常務委員會第40次會議，審議并通過了《關于廣水市2020年財政預算執行情況及2021年財政預算（草案）的報告》和《關于廣水市2021年財政預算調整方案(草案)的報告》，充分肯定了財政工作開展情況，并對財政預算管理工作提出了要求，主要包括：落實更加積極的財政政策，健全科學規范的預算管理制度，防范化解地方政府性債務風險等。

財政部門嚴格貫徹落實《預算法》，主動接受人大監督和指導，全力落實好市人大對財政管理各項工作要求，深化體制機制改革，優化支出結構，突出重點領域保障，財政各項工作扎實有序開展。

（一）堅決保障“六穩”“六保”任務落實。一是努力穩定財政收入。克服減稅降費帶來的財政收入減收及經濟下行壓力顯著增大等不利因素，緊盯目標任務，全力組織收入，提升收入質量，確保財政收入平穩有序，為落實“六穩”“六保”要求提供有力財政支撐。二是著力優化財政支出結構。嚴格控制一般性支出及“三公”經費支出，2021年市本級一般性支出較上年減少863萬元，下降7.6%；“三公”經費支出較上年減少204萬元，下降9.1%。切實用政府“緊日子”“苦日子”換取群眾“好日子”。三是用足用好中央直達資金。緊抓中央直達資金政策機遇，緊扣“六穩”“六保”，重點支持幫扶群眾居民就業、基本民生和市場主體。

（二）強力支持實體經濟高質量發展。一是嚴格落實減稅降費政策。做好稅費征管銜接，確保在范圍上、質量上、效率上不打折扣，持續發揮好“減稅降費”效用，切實減輕市場主體負擔、降低企業經營成本，助力企業走向更加廣闊的舞臺。2021年，預計為全市企業和個人減輕稅費負擔5,200萬元。二是落實重點產業扶持政策。支持企業兼并重組、技術改造升級、企業上市和循環經濟發展等，共計撥付資金2.97億元。三是加大財政金融扶持力度。增加廣水在隨州金控集團注資額度，充分發揮政府金融服務平臺作用，為我市企業降本減負、紓難解困。今年以來，金控集團累計為廣水市轄內35家企業提供擔保服務額度4.24億元。

（三）支持鄉村振興全面推進。一是加強鞏固脫貧攻堅成果與推進鄉村振興的銜接。2021年，繼續加大市級財政投入，支持鞏固脫貧攻堅成果與銜接推進鄉村振興各類資金6,000萬元。二是積極化解村級債務。2021年起，本級公共財政預算安排化解村級債務資金300萬元，連續安排5年，減輕村級債務負擔，夯實村級發展基礎。三是利用政府債券資金為鄉村振興發展注入強勁動力。安排政府債券資金7,500萬元，用于15個鄉鎮，46個村的美麗鄉村建設。

（四）推進財政管理改革創新。一是深化預算管理改革。2021年5月，我市啟動預算管理一體化改革工作，全面上線預算編制和預算執行功能模塊，財政預算信息化管理改革進入新階段，現代化預算管理體系初步建立。二是推進政府采購改革。建立了政府采購電子招標投標系統和政府采購網上商城采購平臺，實現了網上招標、投標、開標、評標全流程電子化采購和我市政府采購協議供貨網上商城采購。三是深入實施國企改革三年行動。制定了《廣水市國企改革三年行動方案(2020-2022年)》，建立健全國有資產保值增值考核和責任追究制度，落實國有資產保值增值責任。優化國有資產布局和結構，推進國有企業改革和發展，進一步增強我市國有企業的創新力、競爭力、控制力和貢獻率。四是實行預算績效管理“兩個全覆蓋”。按照“建機制、擴范圍、促提升、抓重點、促成效”的總體思路，進一步推進預算績效管理改革，實現部門預算項目績效目標編制全覆蓋、項目資金績效目標自評全覆蓋。五是落實人大預算聯網監督改革要求。積極配合市人大推進人大預算聯網監督工作，主動接受市人大監督，財政業務系統與人大預算聯網監督系統全面完成對接，實現對預算編制和執行情況的實時查詢和全過程監督。

2021年全市財政預算執行總體平穩，但困難和矛盾依然突出：一是長期持續執行國家減稅降費政策，以及財源不牢固，財政增收面臨較大壓力；二是疫情防控、鄉村振興、基本公共服務補短板等重點領域的剛性支出持續增加，財政收支平衡難度加大；三是隨著我市行政事業單位人員老齡化的加劇，機關事業養老保險基金穿底政府兜底壓力大；四是在全市財政收入增長放緩，剛性支出增加的形勢下，財政難以擠出更多財力化解債務，債務化解壓力較大。針對以上困難和矛盾，我們將在工作中高度重視，努力加以解決。

三、2022年財政預算草案

2022年財政預算的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神以及中央經濟工作會議精神，牢牢把握財政在進入新發展階段、踐行新發展理念、構建新發展格局中的新任務、新使命，貫徹積極的財政政策，緊扣市委決策部署，進一步穩定財政收入預期，加強重點支出保障，提升財政支出績效，堅決做好“六穩”工作，落實“六保”任務，全力保障全市經濟社會高質量發展，為開啟全面建設社會主義現代化國家新征程提供堅強的財政支撐。

（一）一般公共預算收支情況

統籌考慮全市2021年主要經濟指標預計完成情況和各項政策性收支增減因素，預計2022年全市一般公共預算收入總計655,161萬元，同比增長4.7%；全市一般公共預算支出總計655,161萬元，同比增長4.7%。收支相抵，當年收支平衡。

1.一般公共財政預算收入預計情況

2022年全市一般公共預算收入總計655,161萬元，同比增長4.7%。具體為：

本級地方公共財政預算收入預計163,620萬元，同比增長8%。其中：稅收收入131,870萬元，增長8.5%；非稅收入31,750萬元，增長5.8%。地方公共財政預算收入稅收占比為80.6%。

轉移性收入預計403,041萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入365,893萬元，專項轉移支付20,100萬元。

地方政府債券轉貸收入35,500萬元。

動用預算穩定調節基金8,000萬元。

調入資金45,000萬元。

2.一般公共財政預算支出安排情況

2022年，全市一般公共預算支出總計655,161萬元，同比增長4.7%。具體為：

本級地方公共財政預算支出安排622,404萬元，比上年增長4%，其中：一般公共服務支出95,811萬元、公共安全支出15,095萬元、教育支出91,046萬元、科學技術支出2,337萬元、文化旅游體育與傳媒支出7,762萬元、社會保障和就業支出98,662萬元、衛生健康支出65,299萬元、節能環保支出11,253萬元、城鄉社區支出30,728萬元、農林水支出59,603萬元、交通運輸支出30,393萬元、資源勘探工業信息等支出30,555萬元、商業服務業等支出1,034萬元、金融支出7,500萬元、自然資源海洋氣象等支出3,841萬元、糧油物資儲備支出9,454萬元、住房保障支出1,590萬元、災害防治及應急管理支出5,065萬元、債務還本付息支出46,316萬元、預備費9,000萬元、其他支出60萬元。

轉移性支出32,757萬元（全部為上解省級支出），比上年增長19.4%。

（二）政府性基金預算收支預計情況

2022年，全市政府性基金收入總計61,500萬元（不含債券）；全市政府性基金支出總計61,500萬元。收支相抵，當年收支平衡。

1.政府性基金收入預算情況

2022年，全市政府性基金收入合計61,500萬元，其中：國有土地使用權出讓收入55,000萬元，與上年政府性基金收入決算比較下降15.4%（下同）；城市基礎設施配套費收入4,500萬元，下降18.2%；污水處理費收入2,000萬元，增長17.6%。

2.政府性基金支出預算情況

2022年，政府性基金支出61,500萬元，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出44,334萬元，同比下降18.4%；城市基礎設施配套費安排的支出4,500萬元，同比下降18.2%；污水處理費安排的支出2,000萬元，同比增長17.6%；專項債務付息支出4,666萬元，同比增長4.8%；調出資金6,000萬元。

（三）社會保險基金預算收支預計情況

1.社會保險基金收入預算情況

2022年，全市社會保險基金收入275,617萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入89,468萬元，機關事業養老保險基金收入67,555萬元（本級公共財政預算調入36,000萬元），失業保險基金收入660萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入20,114萬元，工傷保險基金收入449萬元，城鄉居民社會養老保險基金收入33,644萬元，城鄉居民醫療保險基金收入63,727萬元。

2.社會保險基金支出預算情況

2022年，全市社會保險基金支出263,872萬元，其中：企業職工基本養老保險基金支出94,818萬元，機關事業養老保險基金支出67,555萬元，失業保險基金支出436萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出17,261萬元，工傷保險基金支出608萬元，城鄉居民社會養老保險基金支出22,114萬元，城鄉居民醫療保險基金支出61,080萬元。

收支相抵，當年結余11,745萬元，按新政策口徑測算，年末滾存結余121,244萬元。

（四）國有資本經營預算收支預計情況

2022年全市國有資本經營預算收入為47.1萬元，其中：利潤收入47.1萬元；國有資本經營預算支出為47.1萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出10萬元、其他國有資本經營預算支出23.1萬元、調出資金14萬元。實現當年收支平衡。

四、2022年財政工作重點

（一）多措并舉培育財源，千方百計保征收、促增長。一是密切關注宏觀經濟形勢變化，強化高質量財稅調研力度，主動作為、順勢而為，實現可持續增收。二是繼續貫徹落實各項減稅降費政策，降低實體經濟企業負擔，助力市場主體持續向好發展。三是發揮高質量發展產業扶持政策示范引領作用，瞄準“優存量”“拓增量”“挖潛量”，推動實現組織收入和培育財源同抓緊、財政政策和其他政策共發力、財政收入和企業利潤齊增長。四是完善征管保障體制，做好重點企業的稅源管理和服務工作。強化涉稅數據交換和分析，提高收入征繳效率，不斷做大收入蛋糕。

（二）從嚴從緊管控債務，堅定不移防風險、穩預期。一是全面貫徹政府性債務管理各項政策要求，抓實化解隱性債務風險工作，堅決守住不發生區域性系統性風險的底線。嚴格落實地方政府隱性債務年度化解計劃，按照“壓降債務率”目標要求，適當追加化債任務，推動存量債務置換、債務結構優化、債務成本降低。二是進一步加大政府債券爭取力度，扎實做好項目儲備和申報工作，用好用足地方政府債券政策。把好債務源頭關口，做到當期可承受、長遠可持續。三是積極探索新形式下化解存量債務的新途徑，務實推動平臺公司市場化轉型工作；四是積極推動 PPP 項目規范實施、提質增效，緩解財政資金支出壓力。

（三）統籌兼顧保障支出，不遺余力謀發展、惠民生。一是堅持以人民群眾為中心，繼續支持做好常態化疫情防控工作，加強公共衛生應急管理體系建設，保障人民群眾身體健康。二是抓實落細“六保”任務要求，切實把錢用在刀刃上，持續做好教育、就業、生態環境、安全生產、鄉村振興等領域的資金安排，管好、管活全市民生賬。三是依法合規籌集各類資金，服務保障重大項目建設，扎實優化城市營商環境，推動我市經濟高質量發展。四是加大實體經濟發展支持力度和金融服務供給，堅持創新驅動發展，用足用好科技創新、人才引進、研發投入、成果轉化等各項政策。五是嚴格落實政府過“緊日子”要求，堅持精打細算，勤儉節約。加強對行政事業單位過“緊日子”執行情況的評估，確保“緊日子”過得慣、不反彈。

（四）持之以恒深化改革，更大力度提效能、添動力。一是做實國有資本經營預算，貫徹《國企改革三年行動方案》，進一步優化國資布局結構，推進國企改革和發展，增強國企發展活力。二是進一步完善并落實財政扶企、惠企、助企政策，放大財政資金的杠桿效應，確保各項政策直達企業、精準滴灌。三是進一步優化完善預算管理一體化系統、財政預算評審、政府采購、資產管理，全方位提升項目管理的信息化、精細化和規范化水平。

各位代表，2022年的財政工作任務十分艱巨，責任非常重大。我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，充分發揚“忠誠擔當、追求卓越”新時代廣水精神，牢固樹立“摒棄舒適區，勇進奮斗區”工作理念，主動創新作為，加快深化改革，確保圓滿完成各項財政工作目標任務，為我市沖刺全國“百強縣市”貢獻財政力量。

附件：

名詞解釋

地方公共財政預算：以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是將依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

社會保險基金預算：是將社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。

國有資本經營預算：是對人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預算，是政府預算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數返還、所得稅基數返還、成品油稅費改革基數返還等。

轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規定統籌安排和使用，后者能夠體現專項政策導向，專款專用。

調入資金：指為平衡一般預算收支，從預算外資金結余調入預算的資金，以及按規定從其他渠道調入的資金。

調出資金：指年終決算用財政部門管理的預算外資金結余彌補財政總決算赤字的資金。

預算穩定調節基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質的基金，用于彌補短收年份預算執行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調入并安排使用。

預備費：各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的特殊開支。

上解支出：指下級政府（財政）將本年度的財政收入上解至上一級政府（財政）。

一般債務：指沒有收益、主要依靠一般公共預算收入償還的政府債務。

專項債務：指有一定收益、依靠對應的政府性基金收入或專項收入償還的政府債務。

直達資金：指中央政府直接到達地方的資金。通過建立特殊轉移支付機制，第一時間全部下達市縣，避免資金層層審批、下達耗時，迅速發揮資金效益，直接惠企利民。

預算管理一體化：是以統一預算管理規則為核心，利用先進的信息技術，以一體化系統為主要載體，將統一的管理規則嵌入信息系統，通過系統控制業務。一體化涵蓋基礎信息管理、項目庫管理、預算編制、預算批復、預算調整和調劑、預算執行、會計核算、決算和報告等預算管理的全流程，提高各預算管理環節的標準化、自動化水平。自動記錄和同步反饋監控信息，實現資金從預算安排源頭到使用末端全過程流向明確、來源清晰、賬目可查，實現對預算管理全流程的動態反映和有效控制，最終實現財政預算管理五個方面的“一體化”：政府預算管理的一體化、各部門預算管理的一體化、預算全過程管理的一體化、預算項目全生命周期管理的一體化、財政數據管理的一體化。

第三部分?

廣水市2022年財政預算情況說明

2022年一般公共預算稅收返還和轉移支付情況說明

上級補助收入403,041萬元，其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉移支付收入365,893萬元，專項轉移支付收入20,100萬元。具體項目情況是：

1、返還性收入17,048萬元，其中：成品油稅費改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,331萬元、消費稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入2,046萬元。

2、一般性轉移支付收入365,893萬元，主要項目：均衡性轉移支付收入32611萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入63925萬元、結算補助收入33881萬元、公共安全共同財政事權轉移支付收入3326萬元、教育共同財政事權轉移支付收入14,753萬元、科學技術共同財政事權轉移支付收入90萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入650萬元、社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入62610萬元、醫療衛生共同財政事權轉移支付收入37340萬元、節能環保共同財政事權轉移支付收入369萬元、農林水共同財政事權轉移支付收入25840萬元、交通運輸共同財政事權轉移支付收入20,087萬元、住房保障共同財政事權轉移支付收入1,025萬元、糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入1,263萬元、災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入2140萬元、產糧（油）大縣獎勵資金收入6,972萬元、重點生態功能區轉移支付收入3,728萬元、固定數額補助收入44411元、革命老區轉移支付收入2,457萬元、貧困地區轉移支付收入7,092萬元、欠發達地區轉移支付收入7092萬元、其他一般性轉移支付收入1,323萬元。

3、專項轉移支付收入20,100萬元，主要項目是：一般公共服務310萬元、國防6萬元、教育653萬元、科學技術100萬元、文化體育與傳媒147萬元、社會保障和就業4萬元、衛生健康1,143萬元、節能環保3094萬元、農林水9410萬元、資源勘探信息等800萬元、商業服務業等704萬元、住房保障1,656萬元、糧油物資儲備150萬元、災害防治及應急管理1,793萬元、其他收入130萬元。

廣水市2021年政府債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較?

1、2021年底政府債務限額情況。2021年，省核定我市地方政府債務限額為476133萬元，其中：一般債務限額327843萬元，專項債務限額148290萬元。與2020年債務限額439800萬元比較，增加36,333萬元，其中：一般債務限額增加24743萬元，專項債務限額增加11590萬元。

2、2021年底政府債務余額與債務限額比較。截止2021年底，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額34421萬元，其中:一般債務余額低于限額13568萬元、專項債務余額低于限額18853萬元。

二、政府債務情況

截止2021年底，廣水市政府債務余額443712萬元，較上年債務余額增加14012萬元。

1、新增政府債務情況。2021年，新增政府債務25042萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券21942萬元，主要用于高標準農田項目2700萬元、“廁所革命”項目1542萬元、污水管網建設項目1000萬元、交通補短板項目3200萬元、十蔡線刷黑項目2,800萬元、美麗鄉村項目8500萬元、水利補短板項目500萬元、循環產業經濟園項目1000萬元、二醫院院區改造項目700萬元；新增專項增量債券3100萬元，主要用于余店衛生院2000萬元、旅游投資公司1100萬元。

2、政府債務償還情況。2021年，償還政府債券本金45,792萬元，利息14,827.37萬元。其中償還一般債券本金20652萬元，專項債券本金25140萬元，償還一般債券利息10375.43萬元，專項債券利息4451.94萬元。2022年，預計償還政府債券本金53631萬元，其中一般債券28733萬元，專項債券24898萬元。償還利息16832.44萬元，其中一般債券11221.33萬元，專項債券5611.11萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2022年，預計安排申報債券資金224367萬元，其中：一般債券預計安排申報58867萬元，涉及項目13個，分別為：污水管網建設項目6000萬元、老舊小區改造項目與6267萬元、農貿市場改造項目2000萬元、316國道改造項目15000萬元、美麗鄉村建設項目7500萬元、高標田建設項目4000萬元、廁所革命項目2000萬元、公益性公墓建設項目6000萬元、小型水庫安全運行項目1100萬元、城鄉供水能力提升項目3000萬元、發展道路建設項目2000萬元、徐家河環庫公路項目2000萬元、紅色旅游道路建設項目2000萬元；專項債券預計安排申報165500萬元，涉及項目23個，分別為：廣水火車站站前廣場項目2500萬元、廣水市農村安全飲水中線飛沙河水廠改擴建及管網延伸工程項目6000萬元、廣水市迷彩飛客小鎮項目8000萬元、廣水市農村安全飲水東線霞家河水廠改擴建及管網延伸工程項目4000萬元、廣水市余店衛生院整體搬遷建設項目3000萬元、廣水市工業基地循環經濟產業園基礎設施建設項目20000萬元、廣水高貴三潭風景區提檔升級項目22000萬元、廣水市余店鎮全域國土綜合整治30000萬元、廣水市文化服務能力提升工程項目7000萬元、殯葬改革公墓建設項目6000萬元、廣水市智慧化城市管理信息系統2000萬元、廣水市老舊小區改造項目15000萬元、湖北廣水徐家河濕地公園一期建設工程項目500萬元、廣水市楊蓮故居整修及配套文旅建設項目10000萬元、廣水市二醫院院區改造項目3000萬元、廣水市中醫院興建康復醫院項目5000萬元、長嶺衛生院2000萬元、印臺醫院整體搬遷項目2000萬元、駱店衛生院整體搬遷項目2000萬元、白泉醫院整體搬遷項目2000萬元、郝店衛生院整體搬遷項目2000萬元、婦幼保健院新建兒童醫院項目2000萬元、廣水市第一人民醫院新建腫瘤、精神病、老年病大樓項目5000萬元。

廣水市2022年預算績效工作開展情況說明

一、全面管理基本實現。

2022年全市所有預算部門申報項目1085個，合計金額18.22億元，績效目標申報率100%。市直預算單位申報項目、績效目標、評價資金呈逐年增加，基本上達到預算單位全覆蓋。與此同時，根據績效管理分級負責原則，市財政局對鎮辦績效管理進行了有益探索。在各財政所配置了績效管理員，專司績效管理工作，并配套出臺了《廣水市鎮辦財政所績效管理考核辦法》，將績效管理責任納入財政所年度責任制考核。

二、宣傳培訓形式多樣。

一是上門培訓，先后對衛計局、自然資源和規劃局、農業農村局、軍人事務局等單位開展了上門培訓；二是針對性培訓，教育系統項目多、資金大，市財政局針對教育項目特點開展了全市教育系統專題績效管理業務培訓，120余人參加培訓活動。多批次、多層級的宣傳培訓，對各預算單位樹牢績效理念、掌握政策和方法取到了一定促進作用。

三、結果應用實現破題。

自2019年始啟動村級財務代理記帳服務支出與績效評價結果掛鉤，對17個鎮辦村級代理記帳服務進行了績效評價，對評價級次為“差”的鎮辦，在資金上予以削減，對村級代理記帳的規范性和提高服務質量有了較大的促進。印臺山生態公園ＰＰＰ項目是湖北省示范ＰＰＰ項目，進入運營期后，市財政局根據協議每年對運營績效進行評價，市政府根據評價結果與支付運營經費掛鉤，推動評價結果的落地落實。

四、指標建設不斷充實。

本級預算項目績效指標庫，收集了1385個預算項目，績效指標6000余項，基本滿足預算部門項目績效目標的申報。預算部門整體支出績效目標庫，收集89個一級預算部門（含鎮辦）近300個年度工作績效指標，為全面推進部門整體支出績效目標申報打下堅實基礎。?

廣水市2022年三公經費支出情況說明

“三公”經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

近年來，全面貫徹落實黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩中求進的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，為全市經濟高質量發展注入新動能。堅持以人民為中心的發展理念，繼續落實過“緊日子”的思想，調整優化財政支出結構，具體情況為：市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費預算2581.1萬元，較同期減少7.9萬元，下降0.3%。一、因公出國（境）費，2022年，全市財政撥款因公出國（境）經費預算0萬元，與同期比較，減少0萬元，下降0。二、公務用車購置及運行費，2022年，市級公共財政安排公務用車購置費預算358.1萬元，與同期比較，減少0.9萬元，下降0.2%。財政撥款公務用車運行費預算為680萬元，與同期比較，減少5萬元，下降0.7%。三、公務接待費。2022年，全市公務接待費財政撥款預算1543萬元，較上年減少2萬元，同比下降0.1%。

一般公共預算“三公”經費減少主要原因是：受機構改革影響，部分單位職能整合、機構合并，全面落實壓縮一般公共預算“三公”經費政策，核算口徑發生變化。其中公務用車運行費減少是因為我市嚴格執行中央政策，全力壓減一般性支出，同時在上年基礎上嚴格限制公務接待費支出。

第四部分?

一般公共預算

一般公共預算收入表.pdf